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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 804.00 | 1 268.00 | 2 536.00 | 3 804.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 122 658.00 | | 122 658.00 | 122 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 157.00 | 1 268.00 | 167 889.00 | 169 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
BZ Autres créances | 8 443.00 | | 8 443.00 | 8 443.00 |
CF Disponibilités | 20 028.00 | | 20 028.00 | 20 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 591.00 | | 40 591.00 | 40 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 748.00 | 1 268.00 | 208 480.00 | 209 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 122 658.00 | | | 122 658.00 |
CU Autres participations | 42 695.00 | | 42 695.00 | 42 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 016 476.00 | 1 016 476.00 | | 1 016 476.00 |
DH Report à nouveau | -969 631.00 | -969 735.00 | | -969 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 589.00 | 103.00 | | 13 589.00 |
DL TOTAL (I) | 60 434.00 | 46 845.00 | | 60 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 071.00 | 15 109.00 | | 117 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 978.00 | 16 409.00 | | 16 978.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 848.00 | | |
EA Autres dettes | 12 060.00 | 12 061.00 | | 12 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 047.00 | 47 426.00 | | 148 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 480.00 | 94 271.00 | | 208 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 047.00 | 47 426.00 | | 148 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 992.00 | | 255 992.00 | 255 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 992.00 | | 255 992.00 | 255 992.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 008.00 | 184 000.00 | | 265 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 419.00 | 183 897.00 | | 251 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 589.00 | 103.00 | | 13 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 848.00 | | 160 025.00 | 9 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 716.00 | 169 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 716.00 | 3 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 152.00 | | 2 367.00 | 2 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 696.00 | | 157 658.00 | 7 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661.00 | 1 323.00 | 716.00 | 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661.00 | 1 323.00 | 716.00 | 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 122 658.00 | 122 658.00 | | 122 658.00 |
UX Autres créances clients | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
VB T. V. A. | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VI Groupe et associés | 117 071.00 | 117 071.00 | | 117 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 222.00 | 143 222.00 | | 143 222.00 |
VW T.V.A. | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 047.00 | 148 047.00 | | 148 047.00 |