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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 552.00 | 2 663.00 | 3 889.00 | 6 552.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 196 983.00 | | 196 983.00 | 196 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 230.00 | 2 663.00 | 593 567.00 | 596 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
BZ Autres créances | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
CF Disponibilités | 15 802.00 | | 15 802.00 | 15 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 053.00 | | 30 053.00 | 30 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 283.00 | 2 663.00 | 623 620.00 | 626 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 196 983.00 | | | 196 983.00 |
CU Autres participations | 392 695.00 | | 392 695.00 | 392 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 016 476.00 | 1 016 476.00 | | 1 016 476.00 |
DH Report à nouveau | -956 042.00 | -969 631.00 | | -956 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -336 243.00 | 13 589.00 | | -336 243.00 |
DL TOTAL (I) | -275 809.00 | 60 434.00 | | -275 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880 971.00 | 117 071.00 | | 880 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 962.00 | 1 938.00 | | 1 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 495.00 | 16 978.00 | | 9 495.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 12 060.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 429.00 | 148 047.00 | | 899 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 620.00 | 208 480.00 | | 623 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 429.00 | 148 047.00 | | 899 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 990.00 | | 253 990.00 | 253 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 990.00 | | 253 990.00 | 253 990.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 016.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 016.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350 000.00 | 9 016.00 | | -350 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 314.00 | 265 008.00 | | 258 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 557.00 | 251 419.00 | | 594 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -336 243.00 | 13 589.00 | | -336 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 157.00 | | 427 072.00 | 169 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 589 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 804.00 | | 2 748.00 | 3 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 353.00 | | 424 324.00 | 165 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 268.00 | 1 395.00 | | 1 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 268.00 | 1 395.00 | | 1 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 196 983.00 | 196 983.00 | | 196 983.00 |
UX Autres créances clients | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
VB T. V. A. | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VI Groupe et associés | 880 971.00 | 880 971.00 | | 880 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 234.00 | 211 234.00 | | 211 234.00 |
VW T.V.A. | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 429.00 | 899 429.00 | | 899 429.00 |