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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 185.00 | 2 480.00 | 1 705.00 | 4 185.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 401 299.00 | | 401 299.00 | 401 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 179.00 | 2 480.00 | 795 699.00 | 798 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 296.00 | | 23 296.00 | 23 296.00 |
BZ Autres créances | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CF Disponibilités | 14 367.00 | | 14 367.00 | 14 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 456.00 | | 38 456.00 | 38 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 634.00 | 2 480.00 | 834 155.00 | 836 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 401 299.00 | | | 401 299.00 |
CU Autres participations | 392 695.00 | | 392 695.00 | 392 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 016 476.00 | 1 016 476.00 | | 1 016 476.00 |
DH Report à nouveau | -1 292 285.00 | -956 042.00 | | -1 292 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 442.00 | -336 243.00 | | 27 442.00 |
DL TOTAL (I) | -248 367.00 | -275 809.00 | | -248 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 043 853.00 | 880 971.00 | | 1 043 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 986.00 | 1 962.00 | | 1 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 682.00 | 9 495.00 | | 36 682.00 |
EA Autres dettes | | 7 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 082 522.00 | 899 429.00 | | 1 082 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 155.00 | 623 620.00 | | 834 155.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 043 853.00 | | | 1 043 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 540.00 | | 268 540.00 | 268 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 540.00 | | 268 540.00 | 268 540.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 350 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122.00 | | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | 350 000.00 | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122.00 | -350 000.00 | | -122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 855.00 | 258 314.00 | | 272 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 413.00 | 594 557.00 | | 245 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 442.00 | -336 243.00 | | 27 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 230.00 | 204 316.00 | | 596 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 793 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 367.00 | | 798 179.00 | 2 367.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 367.00 | | 4 185.00 | 2 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 589 678.00 | 204 316.00 | | 589 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 663.00 | 2 062.00 | 2 245.00 | 2 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 663.00 | 2 062.00 | 2 245.00 | 2 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 082.00 | 28 082.00 | | 28 082.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 401 299.00 | 401 299.00 | | 401 299.00 |
UX Autres créances clients | 23 296.00 | 23 296.00 | | 23 296.00 |
VB T. V. A. | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VI Groupe et associés | 1 043 853.00 | 1 043 853.00 | | 1 043 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 387.00 | 425 387.00 | | 425 387.00 |
VW T.V.A. | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 522.00 | 1 082 522.00 | | 1 082 522.00 |