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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 270 000.00 | 107 142.00 | 162 858.00 | 270 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 255.00 | 110 397.00 | 192 858.00 | 303 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 509.00 | 7 871.00 | 1 638.00 | 9 509.00 |
BZ Autres créances | 11 230.00 | | 11 230.00 | 11 230.00 |
CF Disponibilités | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 360.00 | 7 871.00 | 25 490.00 | 33 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 615.00 | 118 268.00 | 218 348.00 | 336 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 812.00 | -65 892.00 | | -81 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 042.00 | -15 921.00 | | 6 042.00 |
DL TOTAL (I) | -74 771.00 | -80 812.00 | | -74 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 212.00 | 40 827.00 | | 3 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 671.00 | 252 857.00 | | 276 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 668.00 | 13 371.00 | | 8 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 168.00 | 2 806.00 | | 3 168.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 118.00 | 311 262.00 | | 293 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 348.00 | 230 449.00 | | 218 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 308 050.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 40 414.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 330.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -330.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 458.00 | | | -4 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 414.00 | 23 314.00 | | 40 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 372.00 | 39 235.00 | | 34 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 042.00 | -15 921.00 | | 6 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 255.00 | | | 303 255.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 255.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 055.00 | | | 302 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 597.00 | 10 800.00 | | 99 597.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 397.00 | 10 800.00 | | 98 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |