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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 270 000.00 | 117 942.00 | 152 058.00 | 270 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 255.00 | 121 197.00 | 182 058.00 | 303 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 509.00 | 7 871.00 | 1 638.00 | 9 509.00 |
BZ Autres créances | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
CF Disponibilités | 22 705.00 | | 22 705.00 | 22 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 232.00 | 7 871.00 | 30 361.00 | 38 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 487.00 | 129 068.00 | 212 419.00 | 341 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 771.00 | -81 812.00 | | -75 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 641.00 | 6 042.00 | | 28 641.00 |
DL TOTAL (I) | -46 129.00 | -74 771.00 | | -46 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 212.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 437.00 | 276 671.00 | | 243 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 843.00 | 8 668.00 | | 8 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 869.00 | 3 168.00 | | 4 869.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 549.00 | 293 118.00 | | 258 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 419.00 | 218 348.00 | | 212 419.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 243 437.00 | | | 243 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 71 071.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 71 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 880.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 883.00 | -4 458.00 | | 1 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 071.00 | 40 414.00 | | 71 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 429.00 | 34 372.00 | | 42 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 641.00 | 6 042.00 | | 28 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 255.00 | | | 303 255.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 255.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 055.00 | | | 302 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 397.00 | 10 800.00 | | 110 397.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 197.00 | 10 800.00 | | 109 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
VB T. V. A. | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VI Groupe et associés | 243 437.00 | 243 437.00 | | 243 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 526.00 | 15 526.00 | | 15 526.00 |
VW T.V.A. | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 549.00 | 258 549.00 | | 258 549.00 |