| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 270 000.00 | 139 542.00 | 130 456.00 | 270 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 255.00 | 142 797.00 | 160 458.00 | 303 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
BZ Autres créances | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
CF Disponibilités | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 201.00 | | 14 201.00 | 14 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 456.00 | 142 797.00 | 174 659.00 | 317 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 819.00 | -47 129.00 | | -31 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 957.00 | 15 311.00 | | 14 957.00 |
DL TOTAL (I) | -15 862.00 | -30 819.00 | | -15 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 464.00 | 206 894.00 | | 181 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 979.00 | 3 380.00 | | 6 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 678.00 | 777.00 | | 678.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | 15 398.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 520.00 | 226 449.00 | | 190 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 659.00 | 195 630.00 | | 174 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 226 449.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 60 063.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 526.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 055.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 055.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 055.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 392.00 | 5 954.00 | | 5 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 063.00 | 76 188.00 | | 60 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 106.00 | 60 877.00 | | 45 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 957.00 | 15 311.00 | | 14 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 255.00 | | | 303 255.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 255.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 055.00 | | | 302 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 997.00 | 10 800.00 | | 131 997.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 797.00 | 10 800.00 | | 130 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VB T. V. A. | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VC Groupe et associés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VI Groupe et associés | 181 464.00 | 181 464.00 | | 181 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VW T.V.A. | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 520.00 | 190 520.00 | | 190 520.00 |