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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 378.00 | 5 046.00 | 4 332.00 | 9 378.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 801.00 | 16 801.00 | | 16 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 163.00 | 48 148.00 | 25 014.00 | 73 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 714.00 | 59 777.00 | 51 937.00 | 111 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 260.00 | | 22 260.00 | 22 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 193.00 | | 10 193.00 | 10 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 512.00 | 129 774.00 | 113 737.00 | 243 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 460.00 | | 55 460.00 | 55 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 364.00 | | 569 364.00 | 569 364.00 |
BZ Autres créances | 95 003.00 | | 95 003.00 | 95 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 493.00 | | 180 493.00 | 180 493.00 |
CF Disponibilités | 328 108.00 | | 328 108.00 | 328 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 054.00 | | 47 054.00 | 47 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 167.00 | | 1 276 167.00 | 1 276 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 679.00 | 129 774.00 | 1 389 905.00 | 1 519 679.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 000.00 | 7 000.00 | | 307 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 22 110.00 | 269 284.00 | | 22 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 932.00 | 52 826.00 | | 106 932.00 |
DL TOTAL (I) | 436 743.00 | 329 810.00 | | 436 743.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330.00 | 1 187.00 | | 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 384.00 | 114 798.00 | | 120 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 957.00 | 350 744.00 | | 399 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 196.00 | 335 220.00 | | 400 196.00 |
EA Autres dettes | 25 614.00 | 10 778.00 | | 25 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 162.00 | 812 728.00 | | 953 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 905.00 | 1 145 739.00 | | 1 389 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 424.00 | 697 930.00 | | 828 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 634 574.00 | | 4 634 574.00 | 4 634 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 634 574.00 | | 4 634 574.00 | 4 634 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 700 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 111 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 701 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 705 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 578.00 | |
GE Autres charges | | | 17 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 394 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 896.00 | | | 896.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 583.00 | 1 055.00 | | 44 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91.00 | 211.00 | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 674.00 | 1 266.00 | | 44 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 677.00 | -1 266.00 | | -39 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 170.00 | 1 752.00 | | 36 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 708 147.00 | 3 569 505.00 | | 4 708 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 601 215.00 | 3 516 679.00 | | 4 601 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 932.00 | 52 826.00 | | 106 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 934.00 | 46 488.00 | | 73 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 958.00 | 399 958.00 | | 399 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 303.00 | 150 303.00 | | 150 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 647.00 | 129 647.00 | | 129 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 614.00 | 25 614.00 | | 25 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 193.00 | | 10 193.00 | 10 193.00 |
UX Autres créances clients | 569 365.00 | 569 365.00 | | 569 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 319.00 | 30 319.00 | | 30 319.00 |
VB T. V. A. | 14 333.00 | 14 333.00 | | 14 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 679.00 | 2 656.00 | 4 023.00 | 6 679.00 |
VI Groupe et associés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 232.00 | 74 232.00 | | 74 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 367.00 | 37 367.00 | | 37 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 055.00 | 47 055.00 | | 47 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 617.00 | 711 423.00 | 10 193.00 | 721 617.00 |
VW T.V.A. | 46 015.00 | 46 015.00 | | 46 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 778.00 | 828 426.00 | 4 353.00 | 832 778.00 |