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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 627.00 | 11 623.00 | 4.00 | 11 627.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 801.00 | 16 801.00 | | 16 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 387.00 | 72 673.00 | 6 713.00 | 79 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 190.00 | 88 726.00 | 53 463.00 | 142 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 094.00 | | 23 094.00 | 23 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 185.00 | | 20 185.00 | 20 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 285.00 | 189 824.00 | 103 460.00 | 293 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 800.00 | | 194 800.00 | 194 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 943.00 | | 645 943.00 | 645 943.00 |
BZ Autres créances | 103 803.00 | | 103 803.00 | 103 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 201 745.00 | | 201 745.00 | 201 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 869.00 | | 158 869.00 | 158 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 466.00 | | 1 350 466.00 | 1 350 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 752.00 | 189 824.00 | 1 453 927.00 | 1 643 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 000.00 | | | 307 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
DH Report à nouveau | -111 608.00 | | | -111 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 735.00 | | | -51 735.00 |
DL TOTAL (I) | 174 356.00 | | | 174 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 511.00 | | | 413 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 380.00 | | | 70 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 924.00 | | | 256 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 600.00 | | | 491 600.00 |
EA Autres dettes | 41 102.00 | | | 41 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 571.00 | | | 1 279 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 927.00 | | | 1 453 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 452.00 | | | 889 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 589 459.00 | | 4 589 459.00 | 4 589 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 589 459.00 | | 4 589 459.00 | 4 589 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 645 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 194 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 948 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 718 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 654 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 989.00 | |
GE Autres charges | | | 3 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 590 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 800.00 | | | 43 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 992.00 | | | 12 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 139.00 | | | 26 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 168.00 | | | 22 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 307.00 | | | 48 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 315.00 | | | -35 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 140.00 | | | -1 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 659 936.00 | | | 4 659 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 711 671.00 | | | 4 711 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 735.00 | | | -51 735.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 67 911.00 | | | 67 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 925.00 | 256 925.00 | | 256 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 798.00 | 181 058.00 | 7 740.00 | 188 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 382.00 | 115 382.00 | | 115 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 102.00 | 41 102.00 | | 41 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 185.00 | | 20 185.00 | 20 185.00 |
UX Autres créances clients | 645 943.00 | 645 943.00 | | 645 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 995.00 | 18 995.00 | | 18 995.00 |
VB T. V. A. | 51 305.00 | 51 305.00 | | 51 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 511.00 | 101 512.00 | 311 999.00 | 413 511.00 |
VI Groupe et associés | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VP Divers | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 602.00 | 79 602.00 | | 79 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 424.00 | 24 424.00 | | 24 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 869.00 | 158 869.00 | | 158 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 801.00 | 908 616.00 | 20 185.00 | 928 801.00 |
VW T.V.A. | 107 817.00 | 107 817.00 | | 107 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 191.00 | 889 452.00 | 319 739.00 | 1 209 191.00 |