| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 627.00 | 10 873.00 | 753.00 | 11 627.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 801.00 | 16 801.00 | | 16 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 038.00 | 65 755.00 | 11 282.00 | 77 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 925.00 | 74 590.00 | 63 334.00 | 137 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 855.00 | | 22 855.00 | 22 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 956.00 | | 19 956.00 | 19 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 204.00 | 168 021.00 | 118 182.00 | 286 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 800.00 | | 182 800.00 | 182 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 114.00 | | 637 114.00 | 637 114.00 |
BZ Autres créances | 104 381.00 | | 104 381.00 | 104 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 485 949.00 | | 485 949.00 | 485 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 119.00 | | 71 119.00 | 71 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 364.00 | | 1 526 364.00 | 1 526 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 568.00 | 168 021.00 | 1 644 546.00 | 1 812 568.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 000.00 | | | 307 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
DG Autres réserves | 67 702.00 | | | 67 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 310.00 | | | -179 310.00 |
DL TOTAL (I) | 226 091.00 | | | 226 091.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 639.00 | | | 427 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 559.00 | | | 120 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 956.00 | | | 281 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 602.00 | | | 562 602.00 |
EA Autres dettes | 16 869.00 | | | 16 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 454.00 | | | 1 411 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 546.00 | | | 1 644 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 467.00 | | | 877 467.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
FG Production vendue services | 3 836 907.00 | | 3 836 907.00 | 3 836 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 837 607.00 | | 3 837 607.00 | 3 837 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 857 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 000 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 569 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 099.00 | |
GE Autres charges | | | 5 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 936 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 675.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 205.00 | | | 19 205.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 561.00 | | | 9 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 428.00 | | | 27 428.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 989.00 | | | 43 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 669.00 | | | -34 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 034.00 | | | -4 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 868 016.00 | | | 3 868 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 047 327.00 | | | 4 047 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 310.00 | | | -179 310.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 57 674.00 | | | 57 674.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 956.00 | 281 956.00 | | 281 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 272.00 | 198 272.00 | | 198 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 451.00 | 242 451.00 | | 242 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 869.00 | 16 869.00 | | 16 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 956.00 | | 19 956.00 | 19 956.00 |
UX Autres créances clients | 637 115.00 | 637 115.00 | | 637 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 178.00 | 20 178.00 | | 20 178.00 |
VB T. V. A. | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 639.00 | 14 211.00 | 412 498.00 | 427 639.00 |
VI Groupe et associés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
VP Divers | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 136.00 | 66 136.00 | | 66 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 060.00 | 50 060.00 | | 50 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 119.00 | 71 119.00 | | 71 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 571.00 | 832 571.00 | 19 956.00 | 832 571.00 |
VW T.V.A. | 55 744.00 | 55 744.00 | | 55 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 895.00 | 877 468.00 | 412 498.00 | 1 290 895.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |