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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 864.00 | 3 864.00 | 1.00 | 3 864.00 |
AH Fonds commercial | 150 864.00 | | 150 864.00 | 150 864.00 |
AP Constructions | 19 697.00 | 4 902.00 | 14 795.00 | 19 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 349.00 | 11 722.00 | 27 627.00 | 39 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 812.00 | 11 745.00 | 12 067.00 | 23 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 221.00 | 32 233.00 | 209 988.00 | 242 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857 238.00 | | 857 238.00 | 857 238.00 |
BZ Autres créances | 179 030.00 | | 179 030.00 | 179 030.00 |
CF Disponibilités | 209 607.00 | | 209 607.00 | 209 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 351.00 | | 42 351.00 | 42 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 226.00 | | 1 288 226.00 | 1 288 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 447.00 | 32 233.00 | 1 498 214.00 | 1 530 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 534 900.00 | 477 528.00 | | 534 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 264.00 | 57 372.00 | | 47 264.00 |
DL TOTAL (I) | 590 413.00 | 543 150.00 | | 590 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 940.00 | 582.00 | | 26 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -267.00 | 101 684.00 | | -267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 917.00 | 283 250.00 | | 344 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 976.00 | 367 130.00 | | 535 976.00 |
EA Autres dettes | 235.00 | 3 359.00 | | 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 801.00 | 756 005.00 | | 907 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 214.00 | 1 299 154.00 | | 1 498 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 801.00 | 756 005.00 | | 907 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 166.00 | | | 26 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 345 795.00 | | 4 345 795.00 | 4 345 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 345 795.00 | | 4 345 795.00 | 4 345 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 361 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 204 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 733 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 364.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 311 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 000.00 | 19 293.00 | | 15 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 881.00 | 14 700.00 | | 8 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 881.00 | 14 700.00 | | 8 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 567.00 | 3 509.00 | | 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 221.00 | 334.00 | | 8 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 788.00 | 3 843.00 | | 8 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93.00 | 10 857.00 | | 93.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 369 980.00 | 3 611 334.00 | | 4 369 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 322 717.00 | 3 553 962.00 | | 4 322 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 264.00 | 57 372.00 | | 47 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 402.00 | | 5 819.00 | 238 402.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 4 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 242 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 728.00 | | | 154 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 039.00 | | 5 819.00 | 77 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 869.00 | 8 364.00 | | 23 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 005.00 | 8 364.00 | | 20 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -267.00 | -267.00 | | -267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 917.00 | 344 917.00 | | 344 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 853.00 | 189 853.00 | | 189 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 182.00 | 148 182.00 | | 148 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
UX Autres créances clients | 857 238.00 | 857 238.00 | | 857 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 43 827.00 | 43 827.00 | | 43 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 940.00 | 26 940.00 | | 26 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 483.00 | 111 483.00 | | 111 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 338.00 | 32 338.00 | | 32 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 720.00 | 22 720.00 | | 22 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 351.00 | 42 351.00 | | 42 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 254.00 | 1 083 254.00 | | 1 083 254.00 |
VW T.V.A. | 165 604.00 | 165 604.00 | | 165 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 801.00 | 907 801.00 | | 907 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 715.00 | 32 090.00 | | 34 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 658.00 | 9 166.00 | | 4 658.00 |
ST Autres comptes | 1 202 627.00 | 1 047 946.00 | | 1 202 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 501 846.00 | 514 950.00 | | 501 846.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
YT Sous‐traitance | 495 119.00 | 261 308.00 | | 495 119.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 23 884.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 20 055.00 | 15 679.00 | | 20 055.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 770.00 | 47 769.00 | | 54 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 741 050.00 | 674 023.00 | | 741 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 387 845.00 | 306 645.00 | | 387 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 204 250.00 | 1 857 254.00 | | 2 204 250.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |