| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
AH Fonds commercial | 150 864.00 | | 150 864.00 | 150 864.00 |
AP Constructions | 19 697.00 | 8 842.00 | 10 855.00 | 19 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 349.00 | 21 542.00 | 19 807.00 | 41 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 319.00 | 9 129.00 | 9 190.00 | 18 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 795.00 | | 23 795.00 | 23 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 888.00 | 43 377.00 | 214 511.00 | 257 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 884.00 | | 878 884.00 | 878 884.00 |
BZ Autres créances | 220 076.00 | | 220 076.00 | 220 076.00 |
CF Disponibilités | 520 751.00 | | 520 751.00 | 520 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 961.00 | | 7 961.00 | 7 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 627 672.00 | | 1 627 672.00 | 1 627 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 560.00 | 43 377.00 | 1 842 183.00 | 1 885 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 795.00 | | | 23 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 614 922.00 | 534 900.00 | | 614 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 990.00 | 180 023.00 | | 108 990.00 |
DL TOTAL (I) | 732 162.00 | 723 172.00 | | 732 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 137.00 | 826.00 | | 1 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 170.00 | 334 998.00 | | 423 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682 800.00 | 585 821.00 | | 682 800.00 |
EA Autres dettes | 2 808.00 | 7 876.00 | | 2 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 021.00 | 929 520.00 | | 1 110 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 183.00 | 1 652 692.00 | | 1 842 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 110 021.00 | 929 520.00 | | 1 110 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 435.00 | | 2 576.00 | 258 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 840.00 | 23 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 123.00 | 257 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 283.00 | 79 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 728.00 | | | 154 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 072.00 | | 2 576.00 | 79 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 635.00 | | | 24 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 534.00 | 9 126.00 | 2 283.00 | 36 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 670.00 | 9 126.00 | 2 283.00 | 32 670.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 170.00 | 423 170.00 | | 423 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 406.00 | 266 406.00 | | 266 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 073.00 | 171 073.00 | | 171 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 795.00 | 23 795.00 | | 23 795.00 |
UX Autres créances clients | 878 884.00 | 878 884.00 | | 878 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 53 340.00 | 53 340.00 | | 53 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 072.00 | 16 072.00 | | 16 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 103.00 | 75 103.00 | | 75 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 264.00 | 149 264.00 | | 149 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 716.00 | 1 130 716.00 | | 1 130 716.00 |
VW T.V.A. | 170 218.00 | 170 218.00 | | 170 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 021.00 | 1 110 021.00 | | 1 110 021.00 |