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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
AH Fonds commercial | 150 864.00 | | 150 864.00 | 150 864.00 |
AP Constructions | 19 697.00 | 6 872.00 | 12 825.00 | 19 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 349.00 | 16 631.00 | 22 718.00 | 39 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 026.00 | 9 167.00 | 10 859.00 | 20 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 635.00 | | 24 635.00 | 24 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 435.00 | 36 534.00 | 221 901.00 | 258 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 956.00 | | 866 956.00 | 866 956.00 |
BZ Autres créances | 115 692.00 | | 115 692.00 | 115 692.00 |
CF Disponibilités | 429 036.00 | | 429 036.00 | 429 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 108.00 | | 19 108.00 | 19 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 791.00 | | 1 430 791.00 | 1 430 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 227.00 | 36 534.00 | 1 652 692.00 | 1 689 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 635.00 | | | 24 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 534 900.00 | 534 900.00 | | 534 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 023.00 | 47 264.00 | | 180 023.00 |
DL TOTAL (I) | 723 172.00 | 590 413.00 | | 723 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826.00 | 26 940.00 | | 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | -267.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 998.00 | 344 917.00 | | 334 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 821.00 | 535 976.00 | | 585 821.00 |
EA Autres dettes | 7 876.00 | 235.00 | | 7 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 520.00 | 907 801.00 | | 929 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 692.00 | 1 498 214.00 | | 1 652 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 520.00 | 907 801.00 | | 929 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 166.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 221.00 | | 20 980.00 | 242 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 766.00 | 258 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 766.00 | 79 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 728.00 | | | 154 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 858.00 | | 980.00 | 82 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 635.00 | | 20 000.00 | 4 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 233.00 | 9 067.00 | 4 766.00 | 32 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 369.00 | 9 067.00 | 4 766.00 | 28 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 998.00 | 334 998.00 | | 334 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 823.00 | 236 823.00 | | 236 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 903.00 | 108 903.00 | | 108 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 506.00 | 45 506.00 | | 45 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 635.00 | 24 635.00 | | 24 635.00 |
UX Autres créances clients | 866 956.00 | 866 956.00 | | 866 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 77 199.00 | 77 199.00 | | 77 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 979.00 | 15 979.00 | | 15 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 393.00 | 38 393.00 | | 38 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 108.00 | 19 108.00 | | 19 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 390.00 | 1 026 390.00 | | 1 026 390.00 |
VW T.V.A. | 178 610.00 | 178 610.00 | | 178 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 520.00 | 929 520.00 | | 929 520.00 |