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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 910.00 | 559.00 | 1 351.00 | 1 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 892.00 | 195.00 | 1 697.00 | 1 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 852.00 | 754.00 | 440 098.00 | 440 852.00 |
BZ Autres créances | 301 134.00 | | 301 134.00 | 301 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 1 274 683.00 | | 1 274 683.00 | 1 274 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587 901.00 | | 1 587 901.00 | 1 587 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 753.00 | 754.00 | 2 027 999.00 | 2 028 753.00 |
CU Autres participations | 437 050.00 | | 437 050.00 | 437 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 400.00 | 400 400.00 | | 400 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 503.00 | 56 503.00 | | 56 503.00 |
DH Report à nouveau | 1 166 902.00 | 912 067.00 | | 1 166 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 033.00 | 254 835.00 | | 388 033.00 |
DL TOTAL (I) | 2 011 838.00 | 1 623 805.00 | | 2 011 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 834.00 | 12 235.00 | | 1 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 209.00 | 7 889.00 | | 12 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 475.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 918.00 | 1 910.00 | | 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 161.00 | 22 508.00 | | 16 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 999.00 | 1 646 313.00 | | 2 027 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 161.00 | 22 508.00 | | 16 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 754.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 987.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 380 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 379 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 248 023.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 248 023.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 247 523.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 918.00 | | | 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 177.00 | 264 920.00 | | 397 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 144.00 | 10 085.00 | | 9 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 033.00 | 254 835.00 | | 388 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 050.00 | | 3 802.00 | 437 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 437 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 892.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437 050.00 | | | 437 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 754.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 559.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 195.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VB T. V. A. | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VC Groupe et associés | 300 031.00 | 300 031.00 | | 300 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 12 209.00 | 12 209.00 | | 12 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 218.00 | 301 218.00 | | 301 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 394.00 | 14 394.00 | | 14 394.00 |