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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 870.00 | 1 728.00 | 2 142.00 | 3 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 830.00 | 3 638.00 | 439 192.00 | 442 830.00 |
BZ Autres créances | 328 000.00 | | 328 000.00 | 328 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 144.00 | | 12 144.00 | 12 144.00 |
CF Disponibilités | 1 713 415.00 | | 1 713 415.00 | 1 713 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 053 689.00 | | 2 053 689.00 | 2 053 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 496 519.00 | 3 638.00 | 2 492 881.00 | 2 496 519.00 |
CU Autres participations | 437 050.00 | | 437 050.00 | 437 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 400.00 | 400 400.00 | | 400 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 503.00 | 56 503.00 | | 56 503.00 |
DH Report à nouveau | 1 569 479.00 | 1 564 402.00 | | 1 569 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 633.00 | 5 078.00 | | 432 633.00 |
DL TOTAL (I) | 2 459 015.00 | 2 026 382.00 | | 2 459 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 51.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 562.00 | 23 074.00 | | 28 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 255.00 | 1 072.00 | | 5 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 867.00 | 24 197.00 | | 33 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 492 881.00 | 2 050 579.00 | | 2 492 881.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 562.00 | | | 28 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 962.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 427 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 427 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 561.00 | 1 072.00 | | 4 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 155.00 | 18 666.00 | | 447 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 523.00 | 13 589.00 | | 14 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 633.00 | 5 078.00 | | 432 633.00 |