| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 910.00 | 1 196.00 | 714.00 | 1 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 537.00 | 599.00 | 1 938.00 | 2 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 497.00 | 1 795.00 | 439 702.00 | 441 497.00 |
BZ Autres créances | 302 119.00 | | 302 119.00 | 302 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 1 285 824.00 | | 1 285 824.00 | 1 285 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 600 036.00 | | 1 600 036.00 | 1 600 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 533.00 | 1 795.00 | 2 039 738.00 | 2 041 533.00 |
CU Autres participations | 437 050.00 | | 437 050.00 | 437 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 400.00 | 400 400.00 | | 400 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 503.00 | 56 503.00 | | 56 503.00 |
DH Report à nouveau | 1 554 935.00 | 1 166 902.00 | | 1 554 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 467.00 | 388 033.00 | | 9 467.00 |
DL TOTAL (I) | 2 021 304.00 | 2 011 838.00 | | 2 021 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 1 834.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 611.00 | 12 209.00 | | 16 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 200.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 772.00 | 918.00 | | 1 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 434.00 | 16 161.00 | | 18 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 738.00 | 2 027 999.00 | | 2 039 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 434.00 | 16 161.00 | | 18 434.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 041.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -864.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 772.00 | 918.00 | | 1 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 110.00 | 397 177.00 | | 18 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 643.00 | 9 144.00 | | 8 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 467.00 | 388 033.00 | | 9 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 852.00 | | 645.00 | 440 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 437 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 892.00 | | 645.00 | 1 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437 050.00 | | | 437 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754.00 | 1 041.00 | | 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559.00 | 637.00 | | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195.00 | 404.00 | | 195.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VB T. V. A. | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VC Groupe et associés | 301 972.00 | 301 972.00 | | 301 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 16 611.00 | 16 611.00 | | 16 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 213.00 | 302 213.00 | | 302 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 434.00 | 18 434.00 | | 18 434.00 |