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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 524.00 | 21 720.00 | 13 803.00 | 35 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 401.00 | 22 020.00 | 257 380.00 | 279 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 660.00 | 30 870.00 | 239 790.00 | 270 660.00 |
BZ Autres créances | 31 487.00 | | 31 487.00 | 31 487.00 |
CF Disponibilités | 61 772.00 | | 61 772.00 | 61 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 044.00 | | 17 044.00 | 17 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 460.00 | 30 870.00 | 352 590.00 | 383 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 861.00 | 52 890.00 | 609 970.00 | 662 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 400.00 | 262 400.00 | | 262 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 240.00 | 26 240.00 | | 26 240.00 |
DH Report à nouveau | 1 065.00 | 59.00 | | 1 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 163.00 | 103 342.00 | | 44 163.00 |
DL TOTAL (I) | 333 868.00 | 392 041.00 | | 333 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 159.00 | 21 752.00 | | 13 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 662.00 | 70 779.00 | | 120 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 709.00 | 13 850.00 | | 27 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 005.00 | 75 599.00 | | 71 005.00 |
EA Autres dettes | 30 387.00 | 18 849.00 | | 30 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 180.00 | 9 880.00 | | 13 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 102.00 | 210 709.00 | | 276 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 970.00 | 602 750.00 | | 609 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 929.00 | 210 709.00 | | 266 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 501.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 015.00 | | 3 386.00 | 276 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 300.00 | | | 240 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 138.00 | | 3 386.00 | 32 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 106.00 | 5 914.00 | | 16 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 806.00 | 5 914.00 | | 15 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 877.00 | 21 221.00 | 5 228.00 | 14 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 877.00 | 21 221.00 | 5 228.00 | 14 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 877.00 | 21 221.00 | 5 228.00 | 14 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 221.00 | 5 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 709.00 | 27 709.00 | | 27 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 387.00 | 30 387.00 | | 30 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 180.00 | 13 180.00 | | 13 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
UX Autres créances clients | 223 304.00 | 223 304.00 | | 223 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 357.00 | 47 357.00 | | 47 357.00 |
VB T. V. A. | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 159.00 | 3 985.00 | 9 173.00 | 13 159.00 |
VI Groupe et associés | 120 662.00 | 120 662.00 | | 120 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 545.00 | 27 545.00 | | 27 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 044.00 | 17 044.00 | | 17 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 328.00 | 322 328.00 | | 322 328.00 |
VW T.V.A. | 56 077.00 | 56 077.00 | | 56 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 102.00 | 266 929.00 | 9 173.00 | 276 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 813.00 | 1 076.00 | | 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 532.00 | 7 439.00 | | 5 532.00 |
ST Autres comptes | 82 635.00 | 80 211.00 | | 82 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 284.00 | 47 455.00 | | 63 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 480.00 | 1 460.00 | | 1 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 293.00 | 2 536.00 | | 2 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 866.00 | 152 210.00 | | 144 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 544.00 | 32 842.00 | | 28 544.00 |
ZE Dividendes | 102 336.00 | | | 102 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 451.00 | 135 106.00 | | 151 451.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |