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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 060.00 | 24 408.00 | 15 652.00 | 40 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 937.00 | 24 708.00 | 259 229.00 | 283 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 281 043.00 | 37 883.00 | 243 160.00 | 281 043.00 |
BZ Autres créances | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
CF Disponibilités | 55 537.00 | | 55 537.00 | 55 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 389.00 | | 59 389.00 | 59 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 581.00 | 37 883.00 | 365 698.00 | 403 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 518.00 | 62 591.00 | 624 927.00 | 687 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 400.00 | 262 400.00 | | 262 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 240.00 | 26 240.00 | | 26 240.00 |
DG Autres réserves | 44 163.00 | | | 44 163.00 |
DH Report à nouveau | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 491.00 | 44 163.00 | | 41 491.00 |
DL TOTAL (I) | 375 359.00 | 333 868.00 | | 375 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 011.00 | 13 159.00 | | 19 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 279.00 | 120 662.00 | | 92 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 900.00 | 27 709.00 | | 24 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 134.00 | 71 005.00 | | 68 134.00 |
EA Autres dettes | 27 607.00 | 30 387.00 | | 27 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 900.00 | 13 180.00 | | 14 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 568.00 | 276 102.00 | | 249 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 927.00 | 609 970.00 | | 624 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 824.00 | 266 929.00 | | 233 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 401.00 | | 7 842.00 | 279 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 306.00 | 283 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 306.00 | 40 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 300.00 | | | 240 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 524.00 | | 7 842.00 | 35 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 020.00 | 5 994.00 | 3 306.00 | 22 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 720.00 | 5 994.00 | 3 306.00 | 21 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 870.00 | 16 599.00 | 9 586.00 | 30 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 870.00 | 16 599.00 | 9 586.00 | 30 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 870.00 | 16 599.00 | 9 586.00 | 30 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 599.00 | 9 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 607.00 | 27 607.00 | | 27 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
UX Autres créances clients | 221 450.00 | 221 450.00 | | 221 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 593.00 | 59 593.00 | | 59 593.00 |
VB T. V. A. | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 011.00 | 6 005.00 | 13 006.00 | 19 011.00 |
VI Groupe et associés | 92 279.00 | 92 279.00 | | 92 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 389.00 | 59 389.00 | | 59 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 182.00 | 351 182.00 | | 351 182.00 |
VW T.V.A. | 55 080.00 | 55 080.00 | | 55 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 830.00 | 233 824.00 | 13 006.00 | 246 830.00 |