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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 508.00 | 32 335.00 | 5 172.00 | 37 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 085.00 | 32 335.00 | 248 749.00 | 281 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 361.00 | 88 918.00 | 257 444.00 | 346 361.00 |
BZ Autres créances | 10 256.00 | | 10 256.00 | 10 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 234 764.00 | | 234 764.00 | 234 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 359.00 | | 26 359.00 | 26 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 741.00 | 88 918.00 | 578 823.00 | 667 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 825.00 | 121 253.00 | 827 573.00 | 948 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 400.00 | 262 400.00 | | 262 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 240.00 | 26 240.00 | | 26 240.00 |
DG Autres réserves | 37 190.00 | 85 654.00 | | 37 190.00 |
DH Report à nouveau | | 1 065.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 158.00 | 50 471.00 | | 121 158.00 |
DL TOTAL (I) | 446 989.00 | 425 830.00 | | 446 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 628.00 | 66 482.00 | | 53 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 481.00 | 49 762.00 | | 79 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 050.00 | 30 742.00 | | 44 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 121.00 | 83 654.00 | | 154 121.00 |
EA Autres dettes | 40 104.00 | 30 577.00 | | 40 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 200.00 | 8 072.00 | | 9 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 584.00 | 269 288.00 | | 380 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 573.00 | 695 119.00 | | 827 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 026.00 | 216 057.00 | | 342 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 937.00 | | | 283 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 852.00 | 281 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300.00 | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 552.00 | 37 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 300.00 | | | 240 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 060.00 | | | 40 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 639.00 | 4 248.00 | 2 552.00 | 30 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | -300.00 | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 339.00 | 4 548.00 | 2 552.00 | 30 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 062.00 | 53 109.00 | 11 253.00 | 47 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 062.00 | 53 109.00 | 11 253.00 | 47 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 062.00 | 53 109.00 | 11 253.00 | 47 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 109.00 | 11 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 050.00 | 44 050.00 | | 44 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 282.00 | 34 282.00 | | 34 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 528.00 | 24 528.00 | | 24 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 104.00 | 40 104.00 | | 40 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
UX Autres créances clients | 237 971.00 | 237 971.00 | | 237 971.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 390.00 | 108 390.00 | | 108 390.00 |
VB T. V. A. | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 628.00 | 15 069.00 | 38 558.00 | 53 628.00 |
VI Groupe et associés | 79 481.00 | 79 481.00 | | 79 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 199.00 | 20 199.00 | | 20 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 359.00 | 26 359.00 | | 26 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 114.00 | 382 977.00 | 3 137.00 | 386 114.00 |
VW T.V.A. | 64 165.00 | 64 165.00 | | 64 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 584.00 | 342 026.00 | 38 558.00 | 380 584.00 |