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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1 905.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 11 250.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 23 837.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 105 317.00 | |
BF Prêts | | | 125 454.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 882.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 274 645.00 | |
BT Marchandises | | | 104 037.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 33.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 766.00 | |
BZ Autres créances | | | 41 271.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 021.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 968.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 159 097.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 433 742.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 117 985.00 | 42 705.00 | | 117 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 349.00 | 75 280.00 | | 34 349.00 |
DL TOTAL (I) | 174 334.00 | 139 985.00 | | 174 334.00 |
DP Provisions pour risques | 9 509.00 | 8 589.00 | | 9 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 510.00 | 8 589.00 | | 9 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 991.00 | 234 669.00 | | 160 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 735.00 | 91 450.00 | | 62 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 069.00 | 33 808.00 | | 26 069.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | 89.00 | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 899.00 | 360 017.00 | | 249 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 742.00 | 508 591.00 | | 433 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 453.00 | 213 371.00 | | 135 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 46 652.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 758 919.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 321.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 759 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 415 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 235 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 982.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 920.00 | |
GE Autres charges | | | -14 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 050.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 050.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 445.00 | 29 362.00 | | 10 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 136.00 | 761 547.00 | | 763 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 787.00 | 686 267.00 | | 728 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 349.00 | 75 280.00 | | 34 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 636.00 | | 4 705.00 | 472 636.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 72 406.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 406.00 | 132 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 406.00 | 404 935.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 692.00 | | 4 705.00 | 241 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 743.00 | | | 204 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 308.00 | 42 982.00 | | 87 308.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 257.00 | 1 040.00 | | 2 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 750.00 | 3 000.00 | | 6 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 301.00 | 38 941.00 | | 78 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 735.00 | 62 735.00 | | 62 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UP Prêts | 125 454.00 | 125 454.00 | | 125 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 882.00 | | 6 882.00 | 6 882.00 |
UX Autres créances clients | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VB T. V. A. | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 991.00 | 46 545.00 | 114 446.00 | 160 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 384.00 | 22 384.00 | | 22 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 889.00 | 15 889.00 | | 15 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 465.00 | 174 583.00 | 6 882.00 | 181 465.00 |
VW T.V.A. | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 899.00 | 135 453.00 | 114 446.00 | 249 899.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |