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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 6 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7 173.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 28 871.00 | |
BF Prêts | | | 221 452.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 882.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 270 378.00 | |
BT Marchandises | | | 100 466.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 042.00 | |
BZ Autres créances | | | 15 976.00 | |
CF Disponibilités | | | 8 485.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 390.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 130 358.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 400 736.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 126 139.00 | 156 306.00 | | 126 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 292.00 | 39 833.00 | | 77 292.00 |
DL TOTAL (I) | 225 430.00 | 218 139.00 | | 225 430.00 |
DP Provisions pour risques | 12 410.00 | 9 755.00 | | 12 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 410.00 | 9 755.00 | | 12 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 136.00 | 100 866.00 | | 58 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 390.00 | 57 999.00 | | 61 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 869.00 | 21 328.00 | | 35 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 896.00 | 180 193.00 | | 162 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 736.00 | 408 087.00 | | 400 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 976.00 | 128 107.00 | | 142 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 902.00 | | 22 521.00 | 496 902.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 518 872.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 264 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 208.00 | | 5 678.00 | 259 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 492.00 | | 16 842.00 | 211 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 449.00 | 34 596.00 | 550.00 | 214 449.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 247.00 | 34 596.00 | 550.00 | 194 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 390.00 | 61 390.00 | | 61 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 835.00 | 12 835.00 | | 12 835.00 |
UP Prêts | 221 452.00 | 221 452.00 | | 221 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 882.00 | | 6 882.00 | 6 882.00 |
UX Autres créances clients | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VB T. V. A. | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 136.00 | 45 716.00 | 12 420.00 | 58 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 684.00 | | | 48 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 896.00 | 14 896.00 | | 14 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 865.00 | 242 983.00 | 6 882.00 | 249 865.00 |
VW T.V.A. | 13 594.00 | 13 594.00 | | 13 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 896.00 | 142 976.00 | 19 920.00 | 162 896.00 |