| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 864.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 8 250.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 19 015.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 82 506.00 | |
BF Prêts | | | 145 621.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 882.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 263 139.00 | |
BT Marchandises | | | 105 975.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 562.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 159.00 | |
BZ Autres créances | | | 21 275.00 | |
CF Disponibilités | | | 7 998.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 651.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 141 620.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 404 759.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 117 334.00 | 117 985.00 | | 117 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 972.00 | 34 349.00 | | 38 972.00 |
DL TOTAL (I) | 178 306.00 | 174 334.00 | | 178 306.00 |
DP Provisions pour risques | 10 169.00 | 9 509.00 | | 10 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 169.00 | 9 510.00 | | 10 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 012.00 | 160 991.00 | | 124 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 998.00 | 62 735.00 | | 60 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 126.00 | 26 069.00 | | 31 126.00 |
EA Autres dettes | 148.00 | 104.00 | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 284.00 | 249 899.00 | | 216 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 759.00 | 433 742.00 | | 404 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 358.00 | 135 453.00 | | 140 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 935.00 | | 31 873.00 | 404 935.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 808.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 397.00 | | 11 706.00 | 246 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 336.00 | | 20 167.00 | 132 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 290.00 | 43 380.00 | | 130 290.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 297.00 | 1 040.00 | | 3 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 750.00 | 3 000.00 | | 9 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 242.00 | 39 339.00 | | 117 242.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 998.00 | 60 998.00 | | 60 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UP Prêts | 145 621.00 | | 145 621.00 | 145 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 882.00 | | 6 882.00 | 6 882.00 |
UX Autres créances clients | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VB T. V. A. | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 012.00 | 48 086.00 | 75 926.00 | 124 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 385.00 | | | 46 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 931.00 | 18 931.00 | | 18 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 588.00 | 27 085.00 | 152 503.00 | 179 588.00 |
VW T.V.A. | 11 632.00 | 11 632.00 | | 11 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 284.00 | 140 358.00 | 75 926.00 | 216 284.00 |