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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 341 769.00 | 77 379.00 | 264 390.00 | 341 769.00 |
040 Immobilisations financières | 15 251.00 | | 15 251.00 | 15 251.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 358 380.00 | 78 739.00 | 279 641.00 | 358 380.00 |
060 Stock marchandises | 39 872.00 | | 39 872.00 | 39 872.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 791.00 | | 13 791.00 | 13 791.00 |
072 Créances – Autres | 20 236.00 | | 20 236.00 | 20 236.00 |
084 Disponibilités | 36 875.00 | | 36 875.00 | 36 875.00 |
092 Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 274.00 | | 111 274.00 | 111 274.00 |
110 Total général Actif | 469 654.00 | 78 739.00 | 390 915.00 | 469 654.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 740.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 793.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 218 922.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 328.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 182.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 873.00 | |
176 Total des dettes | | | 369 123.00 | |
180 Total général Passif | | | 390 915.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 581.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 169 314.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 719.00 | | | 719.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 341 799.00 | | | 341 799.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 581.00 | | | 16 581.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 120.00 | | | 61 120.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 709.00 | | | 55 709.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |