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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 345 304.00 | 198 604.00 | 146 699.00 | 345 304.00 |
040 Immobilisations financières | 36 452.00 | | 36 452.00 | 36 452.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 381 755.00 | 198 604.00 | 183 151.00 | 381 755.00 |
060 Stock marchandises | 45 288.00 | | 45 288.00 | 45 288.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 717.00 | 3 142.00 | 41 575.00 | 44 717.00 |
072 Créances – Autres | 39 097.00 | | 39 097.00 | 39 097.00 |
084 Disponibilités | 85 762.00 | | 85 762.00 | 85 762.00 |
092 Charges constatées d’avance | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 646.00 | 3 142.00 | 212 504.00 | 215 646.00 |
110 Total général Actif | 597 401.00 | 201 746.00 | 395 655.00 | 597 401.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 253.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 510.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 711.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 311.00 | |
172 Autres dettes | | | 66 123.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 395 655.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 801.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 502.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 376 955.00 | | | 376 955.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 026.00 | | | 84 026.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 80 222.00 | | | 80 222.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 142.00 | | | 3 142.00 |