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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 345 304.00 | 156 610.00 | 188 694.00 | 345 304.00 |
040 Immobilisations financières | 31 651.00 | | 31 651.00 | 31 651.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 376 955.00 | 156 610.00 | 220 345.00 | 376 955.00 |
060 Stock marchandises | 42 658.00 | | 42 658.00 | 42 658.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 213.00 | | 16 213.00 | 16 213.00 |
072 Créances – Autres | 15 223.00 | | 15 223.00 | 15 223.00 |
084 Disponibilités | 119 590.00 | | 119 590.00 | 119 590.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 702.00 | | 193 702.00 | 193 702.00 |
110 Total général Actif | 570 656.00 | 156 610.00 | 414 046.00 | 570 656.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 138.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 115.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 253.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 365.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 833.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 547.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 596.00 | |
176 Total des dettes | | | 293 794.00 | |
180 Total général Passif | | | 414 046.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 134.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 711.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 365 820.00 | | | 365 820.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 134.00 | | | 11 134.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 104.00 | | | 78 104.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 090.00 | | | 71 090.00 |