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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 586.00 | 553.00 | 33.00 | 586.00 |
AH Fonds commercial | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 639.00 | 7 391.00 | 3 248.00 | 10 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 265.00 | 17 601.00 | 62 663.00 | 80 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 369.00 | 25 545.00 | 78 824.00 | 104 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 523.00 | | 31 523.00 | 31 523.00 |
BP En cours de production de services | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 646.00 | | 191 646.00 | 191 646.00 |
BZ Autres créances | 38 176.00 | | 38 176.00 | 38 176.00 |
CF Disponibilités | 186 741.00 | | 186 741.00 | 186 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 213.00 | | 455 213.00 | 455 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 582.00 | 25 545.00 | 534 037.00 | 559 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 214 732.00 | | | 214 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 015.00 | | | 75 015.00 |
DL TOTAL (I) | 300 747.00 | | | 300 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 848.00 | | | 46 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 433.00 | | | 14 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 528.00 | | | 110 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 893.00 | | | 50 893.00 |
EA Autres dettes | 421.00 | | | 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 290.00 | | | 233 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 037.00 | | | 534 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 309.00 | | | 188 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 893.00 | | 72 740.00 | 41 893.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 264.00 | 4 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 264.00 | 104 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 164.00 | | 69 740.00 | 21 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 265.00 | | 3 000.00 | 11 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 009.00 | 17 536.00 | | 8 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 358.00 | 195.00 | | 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 651.00 | 17 341.00 | | 7 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 528.00 | 110 528.00 | | 110 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 191 646.00 | 191 646.00 | | 191 646.00 |
VB T. V. A. | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 848.00 | 16 300.00 | 30 548.00 | 46 848.00 |
VI Groupe et associés | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 764.00 | 30 764.00 | | 30 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 713.00 | 231 713.00 | 4 000.00 | 235 713.00 |
VW T.V.A. | 28 967.00 | 28 967.00 | | 28 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 857.00 | 188 309.00 | 30 548.00 | 218 857.00 |