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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 966.00 | 1 010.00 | 956.00 | 1 966.00 |
AH Fonds commercial | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 358.00 | 10 639.00 | 1 719.00 | 12 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 564.00 | 32 901.00 | 51 663.00 | 84 564.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 433.00 | 44 550.00 | 208 883.00 | 253 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 692.00 | | 25 692.00 | 25 692.00 |
BP En cours de production de services | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
BT Marchandises | 27 188.00 | | 27 188.00 | 27 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 924.00 | | 264 924.00 | 264 924.00 |
BZ Autres créances | 50 581.00 | | 50 581.00 | 50 581.00 |
CF Disponibilités | 308 341.00 | | 308 341.00 | 308 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 333.00 | | 687 333.00 | 687 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 766.00 | 44 550.00 | 896 216.00 | 940 766.00 |
CU Autres participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 243 247.00 | | | 243 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 390.00 | | | 135 390.00 |
DL TOTAL (I) | 386 137.00 | | | 386 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 030.00 | | | 182 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 267.00 | | | 30 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 441.00 | | | 21 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 878.00 | | | 152 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 463.00 | | | 123 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 079.00 | | | 510 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 216.00 | | | 896 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 440.00 | | | 345 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 369.00 | | 149 064.00 | 104 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 464.00 | | 1 380.00 | 9 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 904.00 | | 6 019.00 | 90 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 002.00 | | 141 665.00 | 4 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 545.00 | 19 005.00 | | 25 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 553.00 | 457.00 | | 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 992.00 | 18 548.00 | | 24 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 878.00 | 152 878.00 | | 152 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 096.00 | 13 096.00 | | 13 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 072.00 | 15 072.00 | | 15 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 302.00 | 26 302.00 | | 26 302.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 264 924.00 | 264 924.00 | | 264 924.00 |
VB T. V. A. | 45 085.00 | 45 085.00 | | 45 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 030.00 | 38 832.00 | 99 505.00 | 182 030.00 |
VI Groupe et associés | 30 267.00 | 30 267.00 | | 30 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 974.00 | 316 309.00 | 5 665.00 | 321 974.00 |
VW T.V.A. | 68 600.00 | 68 600.00 | | 68 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 638.00 | 345 440.00 | 99 505.00 | 488 638.00 |