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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 884.00 | 496.00 | 1 380.00 |
AH Fonds commercial | 13 451.00 | | 13 451.00 | 13 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 234.00 | 84 073.00 | 13 161.00 | 97 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 666.00 | 141 535.00 | 65 131.00 | 206 666.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 150.00 | | 42 150.00 | 42 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 044.00 | | 30 044.00 | 30 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 456.00 | 226 492.00 | 172 964.00 | 399 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 801.00 | | 41 801.00 | 41 801.00 |
BP En cours de production de services | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
BT Marchandises | 41 432.00 | | 41 432.00 | 41 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 002.00 | | 32 002.00 | 32 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 973.00 | 18 679.00 | 239 294.00 | 257 973.00 |
BZ Autres créances | 80 969.00 | | 80 969.00 | 80 969.00 |
CF Disponibilités | 575 726.00 | | 575 726.00 | 575 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 322.00 | 18 679.00 | 1 017 644.00 | 1 036 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 778.00 | 245 171.00 | 1 190 607.00 | 1 435 778.00 |
CU Autres participations | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 378 637.00 | | | 378 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 344.00 | | | 104 344.00 |
DL TOTAL (I) | 490 481.00 | | | 490 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 863.00 | | | 207 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 191.00 | | | 30 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208 046.00 | | | 208 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 143.00 | | | 126 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 776.00 | | | 105 776.00 |
EA Autres dettes | 22 107.00 | | | 22 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 126.00 | | | 700 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 607.00 | | | 1 190 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 248.00 | | | 335 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 270 668.00 | | 270 668.00 | 270 668.00 |
FG Production vendue services | 1 760 145.00 | | 1 760 145.00 | 1 760 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 030 812.00 | | 2 030 812.00 | 2 030 812.00 |
FM Production stockée | | | 2 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 048 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 665 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 676.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 928 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 795.00 | | | 795.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 471.00 | | | 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 067.00 | | | 30 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 064 958.00 | | | 2 064 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 960 614.00 | | | 1 960 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 344.00 | | | 104 344.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 433.00 | | 293 129.00 | 253 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140 667.00 | 80 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 106.00 | 399 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 586.00 | 14 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 853.00 | 303 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 844.00 | | 4 573.00 | 10 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 922.00 | | 212 831.00 | 96 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 667.00 | | 75 724.00 | 145 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 785.00 | 34 147.00 | 6 439.00 | 198 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 010.00 | 460.00 | 586.00 | 1 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 774.00 | 33 687.00 | 5 853.00 | 197 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 679.00 | | | 18 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 679.00 | | 18 679.00 | 18 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 143.00 | 126 143.00 | | 126 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 109.00 | 22 109.00 | | 22 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 478.00 | 38 478.00 | | 38 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 107.00 | 22 107.00 | | 22 107.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 150.00 | | 42 150.00 | 42 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 235 559.00 | 235 559.00 | | 235 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 414.00 | 22 414.00 | | 22 414.00 |
VB T. V. A. | 48 256.00 | 48 256.00 | | 48 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 863.00 | 51 031.00 | 134 901.00 | 207 863.00 |
VI Groupe et associés | 30 191.00 | 30 191.00 | | 30 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 969.00 | | | 70 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 476.00 | | | 44 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 705.00 | 15 705.00 | | 15 705.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 548.00 | 339 398.00 | 49 150.00 | 388 548.00 |
VW T.V.A. | 40 744.00 | 40 744.00 | | 40 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 081.00 | 335 248.00 | 134 901.00 | 492 081.00 |