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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 851 311.00 | | 851 311.00 | 851 311.00 |
CF Disponibilités | 152 504.00 | | 152 504.00 | 152 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 504.00 | | 152 504.00 | 152 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 815.00 | | 1 003 815.00 | 1 003 815.00 |
CU Autres participations | 851 311.00 | | 851 311.00 | 851 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -9 977.00 | -250.00 | | -9 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 895.00 | -9 727.00 | | 157 895.00 |
DK Provisions réglementées | 9 119.00 | 4 964.00 | | 9 119.00 |
DL TOTAL (I) | 157 638.00 | -4 413.00 | | 157 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 279.00 | 233 341.00 | | 196 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649 227.00 | 733 427.00 | | 649 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618.00 | 371.00 | | 618.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 41 542.00 | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 177.00 | 1 008 680.00 | | 846 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 815.00 | 1 004 267.00 | | 1 003 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 257.00 | 812 401.00 | | 687 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 999.00 | | | 149 999.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 488.00 | | | 151 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 740.00 | | | 150 740.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 645.00 | 4 964.00 | | 5 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 385.00 | 4 964.00 | | 156 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 897.00 | -4 964.00 | | -4 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 485.00 | | | 318 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 589.00 | 9 727.00 | | 160 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 895.00 | -9 727.00 | | 157 895.00 |