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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 851 311.00 | | 851 311.00 | 851 311.00 |
CF Disponibilités | 153 570.00 | | 153 570.00 | 153 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 570.00 | | 153 570.00 | 153 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 881.00 | | 1 004 881.00 | 1 004 881.00 |
CU Autres participations | 851 311.00 | | 851 311.00 | 851 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 60.00 | | | 60.00 |
DG Autres réserves | 147 858.00 | | | 147 858.00 |
DH Report à nouveau | | -9 977.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 529.00 | 157 895.00 | | 147 529.00 |
DK Provisions réglementées | 14 022.00 | 9 119.00 | | 14 022.00 |
DL TOTAL (I) | 310 069.00 | 157 638.00 | | 310 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 920.00 | 196 279.00 | | 158 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 227.00 | 649 227.00 | | 535 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | 618.00 | | 612.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 812.00 | 846 177.00 | | 694 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 881.00 | 1 003 815.00 | | 1 004 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 551.00 | 687 257.00 | | 573 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 149 999.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 489.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 151 488.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150 740.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 902.00 | 5 645.00 | | 4 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 902.00 | 156 385.00 | | 4 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 902.00 | -4 897.00 | | -4 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 131.00 | 318 485.00 | | 156 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 602.00 | 160 589.00 | | 8 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 529.00 | 157 895.00 | | 147 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 311.00 | | | 851 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 851 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 851 311.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 851 311.00 | | | 851 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 119.00 | 4 902.00 | | 9 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 119.00 | 4 902.00 | | 9 119.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 920.00 | 37 659.00 | 114 802.00 | 158 920.00 |
VI Groupe et associés | 535 227.00 | 535 227.00 | | 535 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 359.00 | | | 37 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 812.00 | 573 551.00 | 114 802.00 | 694 812.00 |