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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 000.00 | 30 044.00 | 33 956.00 | 64 000.00 |
AH Fonds commercial | 422 105.00 | | 422 105.00 | 422 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 686.00 | 78 257.00 | 29 430.00 | 107 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 570.00 | 1 310.00 | 260.00 | 1 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 561.00 | 109 611.00 | 496 950.00 | 606 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BZ Autres créances | 33 709.00 | | 33 709.00 | 33 709.00 |
CF Disponibilités | 220 231.00 | | 220 231.00 | 220 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 383.00 | | 257 383.00 | 257 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 944.00 | 109 611.00 | 754 333.00 | 863 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 283.00 | 7 066.00 | | 19 283.00 |
DL TOTAL (I) | 56 349.00 | 37 066.00 | | 56 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 044.00 | 581 883.00 | | 522 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 225.00 | 97 669.00 | | 146 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 020.00 | 5 808.00 | | 10 020.00 |
EA Autres dettes | 19 695.00 | 21 037.00 | | 19 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 984.00 | 706 396.00 | | 697 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 333.00 | 743 462.00 | | 754 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 940.00 | 124 513.00 | | 175 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 708 993.00 | | 708 993.00 | 708 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 993.00 | | 708 993.00 | 708 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 942.00 | |
GE Autres charges | | | 47 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 499.00 | 3 533.00 | | 7 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 033.00 | 873 202.00 | | 709 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 750.00 | 866 136.00 | | 689 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 283.00 | 7 066.00 | | 19 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 503.00 | | 3 058.00 | 603 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 486 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 105.00 | | | 486 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 198.00 | | 3 058.00 | 106 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 669.00 | 45 942.00 | | 63 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 244.00 | 12 800.00 | | 17 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 424.00 | 33 142.00 | | 46 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 225.00 | 146 225.00 | | 146 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541 739.00 | 19 695.00 | 522 044.00 | 541 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
VP Divers | 33 709.00 | 33 709.00 | | 33 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 016.00 | 33 816.00 | 11 200.00 | 45 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 984.00 | 175 940.00 | 522 044.00 | 697 984.00 |