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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 000.00 | 55 644.00 | 8 356.00 | 64 000.00 |
AH Fonds commercial | 422 105.00 | | 422 105.00 | 422 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 022.00 | 101 624.00 | 9 398.00 | 111 022.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 327.00 | 157 268.00 | 456 058.00 | 613 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BZ Autres créances | 65 983.00 | | 65 983.00 | 65 983.00 |
CF Disponibilités | 130 765.00 | | 130 765.00 | 130 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 577.00 | | 200 577.00 | 200 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 904.00 | 157 268.00 | 656 636.00 | 813 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 57 386.00 | 19 283.00 | | 57 386.00 |
DH Report à nouveau | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519.00 | 38 102.00 | | 519.00 |
DL TOTAL (I) | 94 971.00 | 94 452.00 | | 94 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399.00 | | | 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 857.00 | 450 063.00 | | 451 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 196.00 | 75 027.00 | | 70 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 874.00 | 10 968.00 | | 24 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 795.00 | | |
EA Autres dettes | 14 338.00 | 19 929.00 | | 14 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 665.00 | 562 782.00 | | 561 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 636.00 | 657 233.00 | | 656 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 808.00 | 112 719.00 | | 109 808.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 451 857.00 | | | 451 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 402 953.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 402 953.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 592.00 | |
GE Autres charges | | | 31 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 516.00 | 14 728.00 | | -8 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 889.00 | 745 056.00 | | 430 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 370.00 | 706 954.00 | | 430 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519.00 | 38 102.00 | | 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 975.00 | | 6 352.00 | 606 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 486 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 105.00 | | | 486 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 670.00 | | 6 352.00 | 109 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 677.00 | 21 592.00 | | 135 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 844.00 | 12 800.00 | | 42 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 832.00 | 8 792.00 | | 92 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 196.00 | 70 196.00 | | 70 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 874.00 | 24 874.00 | | 24 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466 195.00 | 14 338.00 | 451 857.00 | 466 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 983.00 | 65 983.00 | | 65 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 862.00 | 66 662.00 | 11 200.00 | 77 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 665.00 | 109 808.00 | 451 857.00 | 561 665.00 |