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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 000.00 | 42 844.00 | 21 156.00 | 64 000.00 |
AH Fonds commercial | 422 105.00 | | 422 105.00 | 422 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 670.00 | 92 832.00 | 16 838.00 | 109 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 975.00 | 135 677.00 | 471 298.00 | 606 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 29 199.00 | | 29 199.00 | 29 199.00 |
CF Disponibilités | 153 074.00 | | 153 074.00 | 153 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 185 935.00 | | 185 935.00 | 185 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 910.00 | 135 677.00 | 657 233.00 | 792 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 19 283.00 | | | 19 283.00 |
DH Report à nouveau | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 102.00 | 19 283.00 | | 38 102.00 |
DL TOTAL (I) | 94 452.00 | 56 349.00 | | 94 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 063.00 | 522 044.00 | | 450 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 027.00 | 146 225.00 | | 75 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 968.00 | 10 020.00 | | 10 968.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
EA Autres dettes | 19 929.00 | 19 695.00 | | 19 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 782.00 | 697 984.00 | | 562 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 233.00 | 754 333.00 | | 657 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 719.00 | 175 940.00 | | 112 719.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 450 063.00 | | | 450 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 745 055.00 | | 745 055.00 | 745 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 055.00 | | 745 055.00 | 745 055.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 741.00 | |
GE Autres charges | | | 49 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 728.00 | 7 499.00 | | 14 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 056.00 | 709 033.00 | | 745 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 954.00 | 689 750.00 | | 706 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 102.00 | 19 283.00 | | 38 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 561.00 | | 8 089.00 | 606 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 675.00 | 606 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 486 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 675.00 | 109 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 105.00 | | | 486 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 257.00 | | 8 089.00 | 109 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 611.00 | 33 741.00 | 7 675.00 | 109 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 044.00 | 12 800.00 | | 30 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 567.00 | 20 941.00 | 7 675.00 | 79 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 027.00 | 75 027.00 | | 75 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469 992.00 | 19 929.00 | | 469 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 199.00 | 29 199.00 | | 29 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 399.00 | 29 199.00 | 11 200.00 | 40 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 782.00 | 112 719.00 | | 562 782.00 |