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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 36 500.00 | 6 054.00 | 30 446.00 | 36 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 447.00 | 14 989.00 | 83 459.00 | 98 447.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 947.00 | 21 043.00 | 113 904.00 | 134 947.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 206.00 | | 14 206.00 | 14 206.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 759.00 | | 17 759.00 | 17 759.00 |
072 Créances – Autres | 18 933.00 | | 18 933.00 | 18 933.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 035.00 | | 30 035.00 | 30 035.00 |
084 Disponibilités | 113 740.00 | | 113 740.00 | 113 740.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 344.00 | | 200 344.00 | 200 344.00 |
110 Total général Actif | 335 292.00 | 21 043.00 | 314 249.00 | 335 292.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 330.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 426.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 37 275.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 310.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 490.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 266 919.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 249.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 134 947.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 91 849.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 368 093.00 | | | 368 093.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
222 Production stockée | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
224 Production immobilisée | 15 167.00 | | | 15 167.00 |
230 Autres produits | 57 927.00 | | | 57 927.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 446 892.00 | | | 446 892.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 168.00 | | | 115 168.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 411.00 | | | -12 411.00 |
242 Autres charges externes. | 209 691.00 | | | 209 691.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 153.00 | | | 153.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 19 357.00 | | | 19 357.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 084.00 | | | 52 084.00 |
252 Charges sociales | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 043.00 | | | 21 043.00 |
262 Autres charges | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 402 084.00 | | | 402 084.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 808.00 | | | 44 808.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | | | 35.00 |
294 Charges financières | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 330.00 | | | 37 330.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 68 410.00 | | | 68 410.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 817.00 | | | 19 817.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 134 947.00 | | | 134 947.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 790.00 | | | 43 790.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 314.00 | | | 41 314.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |