| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 36 500.00 | 21 697.00 | 14 803.00 | 36 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 049.00 | 73 700.00 | 43 349.00 | 117 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 549.00 | 95 397.00 | 58 152.00 | 153 549.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 333.00 | | 17 333.00 | 17 333.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 367.00 | | 12 367.00 | 12 367.00 |
072 Créances – Autres | 11 313.00 | | 11 313.00 | 11 313.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 290 365.00 | | 290 365.00 | 290 365.00 |
084 Disponibilités | 114 613.00 | | 114 613.00 | 114 613.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 452 825.00 | | 452 825.00 | 452 825.00 |
110 Total général Actif | 606 374.00 | 95 397.00 | 510 977.00 | 606 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 204 977.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83 534.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 299 511.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 348.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 69 849.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 989.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 517.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 281.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 467.00 | |
180 Total général Passif | | | 510 977.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 652.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 466.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 671 758.00 | 530 054.00 | | 671 758.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 199.00 | 2 800.00 | | 2 199.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 923.00 | | | 10 923.00 |
230 Autres produits | 15 195.00 | 3 705.00 | | 15 195.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 700 076.00 | 536 559.00 | | 700 076.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 172 446.00 | 128 933.00 | | 172 446.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 252.00 | -10 090.00 | | 252.00 |
242 Autres charges externes. | 182 521.00 | 123 540.00 | | 182 521.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 523.00 | | | 523.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 081.00 | 1 157.00 | | 1 081.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 482.00 | 120 343.00 | | 156 482.00 |
252 Charges sociales | 23 453.00 | 11 811.00 | | 23 453.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 105.00 | 24 828.00 | | 25 105.00 |
262 Autres charges | 28 423.00 | 20 977.00 | | 28 423.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 589 762.00 | 421 499.00 | | 589 762.00 |
270 Résultat d’exploitation | 110 314.00 | 115 060.00 | | 110 314.00 |
280 Produits financiers | 152.00 | 101.00 | | 152.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 475.00 | | |
294 Charges financières | 1 876.00 | 1 939.00 | | 1 876.00 |
300 Charges exceptionnelles | 903.00 | | | 903.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 154.00 | 27 159.00 | | 24 154.00 |
310 Bénéfice ou perte | 83 534.00 | 87 537.00 | | 83 534.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 897.00 | | | 137 897.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 652.00 | | | 15 652.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 328.00 | | | 76 328.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 902.00 | | | 66 902.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |