| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 36 500.00 | 16 483.00 | 20 017.00 | 36 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 397.00 | 53 809.00 | 47 588.00 | 101 397.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 897.00 | 70 292.00 | 67 605.00 | 137 897.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 585.00 | | 17 585.00 | 17 585.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 319.00 | | 43 319.00 | 43 319.00 |
072 Créances – Autres | 8 736.00 | | 8 736.00 | 8 736.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 140 213.00 | | 140 213.00 | 140 213.00 |
084 Disponibilités | 149 946.00 | | 149 946.00 | 149 946.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 366 588.00 | | 366 588.00 | 366 588.00 |
110 Total général Actif | 504 485.00 | 70 292.00 | 434 193.00 | 504 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 440.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 87 537.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 215 977.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 208.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 36 962.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 336.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 787.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 709.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 216.00 | |
180 Total général Passif | | | 434 193.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 531.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 530 054.00 | 535 559.00 | | 530 054.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 800.00 | 1 647.00 | | 2 800.00 |
222 Production stockée | | -1 795.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 3 705.00 | 11 132.00 | | 3 705.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 536 559.00 | 548 542.00 | | 536 559.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 128 933.00 | 123 296.00 | | 128 933.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 090.00 | 4 916.00 | | -10 090.00 |
242 Autres charges externes. | 123 540.00 | 158 368.00 | | 123 540.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 663.00 | | | 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 157.00 | 768.00 | | 1 157.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 343.00 | 94 912.00 | | 120 343.00 |
252 Charges sociales | 11 811.00 | 13 513.00 | | 11 811.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 828.00 | 24 421.00 | | 24 828.00 |
262 Autres charges | 20 977.00 | 20 344.00 | | 20 977.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 421 499.00 | 440 537.00 | | 421 499.00 |
270 Résultat d’exploitation | 115 060.00 | 108 005.00 | | 115 060.00 |
280 Produits financiers | 101.00 | 77.00 | | 101.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
294 Charges financières | 1 939.00 | 1 575.00 | | 1 939.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 531.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 27 159.00 | 24 867.00 | | 27 159.00 |
310 Bénéfice ou perte | 87 537.00 | 81 110.00 | | 87 537.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 897.00 | | | 137 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |