| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 997.00 | 7 934.00 | 45 063.00 | 52 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 035.00 | | 16 035.00 | 16 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 054.00 | 7 934.00 | 91 120.00 | 99 054.00 |
BT Marchandises | -1.00 | | | -1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 008.00 | | 147 008.00 | 147 008.00 |
BZ Autres créances | 37 427.00 | | 37 427.00 | 37 427.00 |
CF Disponibilités | 166 737.00 | | 166 737.00 | 166 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 116.00 | | 352 116.00 | 352 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 170.00 | 7 934.00 | 443 236.00 | 451 170.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 215.00 | | | -1 215.00 |
DL TOTAL (I) | 28 785.00 | | | 28 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 088.00 | | | 25 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 624.00 | | | 212 624.00 |
EA Autres dettes | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 738.00 | | | 105 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 451.00 | | | 414 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 236.00 | | | 443 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 451.00 | | | 414 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 934.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 934.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 088.00 | 25 088.00 | | 25 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 269.00 | 76 269.00 | | 76 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 977.00 | 66 977.00 | | 66 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 738.00 | 105 738.00 | | 105 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 034.00 | | 16 034.00 | 16 034.00 |
UX Autres créances clients | 147 008.00 | 147 008.00 | | 147 008.00 |
VB T. V. A. | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 919.00 | 33 919.00 | | 33 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 413.00 | 185 378.00 | 16 034.00 | 201 413.00 |
VW T.V.A. | 58 600.00 | 58 600.00 | | 58 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 450.00 | 414 450.00 | | 414 450.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |