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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 630.00 | 26 187.00 | 27 444.00 | 53 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 862.00 | | 16 862.00 | 16 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 515.00 | 26 187.00 | 74 328.00 | 100 515.00 |
BP En cours de production de services | 50 814.00 | | 50 814.00 | 50 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 497.00 | | 457 497.00 | 457 497.00 |
BZ Autres créances | 12 615.00 | | 12 615.00 | 12 615.00 |
CF Disponibilités | 215 640.00 | | 215 640.00 | 215 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 905.00 | | 20 905.00 | 20 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 471.00 | | 757 471.00 | 757 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 986.00 | 26 187.00 | 831 799.00 | 857 986.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
DH Report à nouveau | -487.00 | | | -487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 932.00 | | | 70 932.00 |
DL TOTAL (I) | 100 445.00 | | | 100 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 730.00 | | | 53 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 663.00 | | | 58 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 960.00 | | | 348 960.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 354.00 | | | 731 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 799.00 | | | 831 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 624.00 | | | 457 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 398.00 | | 1 116.00 | 99 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 997.00 | | 633.00 | 52 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 401.00 | | 482.00 | 16 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 051.00 | 9 135.00 | | 17 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 051.00 | 9 135.00 | | 17 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 663.00 | 58 663.00 | | 58 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 657.00 | 118 657.00 | | 118 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 688.00 | 109 688.00 | | 109 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 862.00 | | 16 862.00 | 16 862.00 |
UX Autres créances clients | 457 497.00 | 457 497.00 | | 457 497.00 |
VB T. V. A. | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600.00 | | | 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 904.00 | 20 904.00 | | 20 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 879.00 | 491 017.00 | 16 862.00 | 507 879.00 |
VW T.V.A. | 104 367.00 | 104 367.00 | | 104 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 623.00 | 457 623.00 | 220 000.00 | 677 623.00 |