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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 997.00 | 17 051.00 | 35 946.00 | 52 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 379.00 | | 16 379.00 | 16 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 398.00 | 17 051.00 | 82 347.00 | 99 398.00 |
BP En cours de production de services | 69 002.00 | | 69 002.00 | 69 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 395.00 | | 242 395.00 | 242 395.00 |
BZ Autres créances | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 577.00 | | 21 577.00 | 21 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 047.00 | | 335 047.00 | 335 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 445.00 | 17 051.00 | 417 394.00 | 434 445.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 215.00 | | | -1 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728.00 | | | 728.00 |
DL TOTAL (I) | 29 513.00 | | | 29 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 438.00 | | | 14 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 487.00 | | | 55 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 417.00 | | | 263 417.00 |
EA Autres dettes | 54 538.00 | | | 54 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 881.00 | | | 387 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 394.00 | | | 417 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 881.00 | | | 387 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 438.00 | | | 14 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 054.00 | | 344.00 | 99 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 997.00 | | | 52 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 056.00 | | 344.00 | 16 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 934.00 | 9 117.00 | | 7 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 934.00 | 9 117.00 | | 7 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 487.00 | 55 487.00 | | 55 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 855.00 | 117 855.00 | | 117 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 091.00 | 85 091.00 | | 85 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 538.00 | 54 538.00 | | 54 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 379.00 | | 16 379.00 | 16 379.00 |
UX Autres créances clients | 242 394.00 | 242 394.00 | | 242 394.00 |
VB T. V. A. | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 438.00 | 14 438.00 | | 14 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 576.00 | 21 576.00 | | 21 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 424.00 | 266 045.00 | 16 379.00 | 282 424.00 |
VW T.V.A. | 53 731.00 | 53 731.00 | | 53 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 880.00 | 387 880.00 | | 387 880.00 |