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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 590.00 | 7 903.00 | 687.00 | 8 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 856.00 | 71 977.00 | 41 879.00 | 113 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 446.00 | 79 880.00 | 42 566.00 | 122 446.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 849 189.00 | 408 779.00 | 440 410.00 | 849 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 112 334.00 | | 112 334.00 | 112 334.00 |
BZ Autres créances | 17 584.00 | | 17 584.00 | 17 584.00 |
CF Disponibilités | 24 712.00 | | 24 712.00 | 24 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 314.00 | | 94 314.00 | 94 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 133.00 | 408 779.00 | 689 354.00 | 1 098 133.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 169.00 | 488 659.00 | 732 510.00 | 1 221 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 750.00 | 171 750.00 | | 171 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 435 000.00 | 435 000.00 | | 435 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
DH Report à nouveau | -118 237.00 | -112 734.00 | | -118 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 484.00 | -5 503.00 | | 1 484.00 |
DL TOTAL (I) | 492 159.00 | 490 675.00 | | 492 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 68 644.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 650.00 | 72 000.00 | | 107 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 120.00 | 67 529.00 | | 45 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 004.00 | 72 257.00 | | 37 004.00 |
EA Autres dettes | 576.00 | 1 429.00 | | 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 350.00 | 281 859.00 | | 240 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 510.00 | 772 534.00 | | 732 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 350.00 | 281 859.00 | | 240 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 694 428.00 | | 694 428.00 | 694 428.00 |
FG Production vendue services | 194 797.00 | | 194 797.00 | 194 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 225.00 | | 889 225.00 | 889 225.00 |
FM Production stockée | | | 74 674.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 402 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 381 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 408 779.00 | |
GE Autres charges | | | 221 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 383 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 008.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 092.00 | 1 365.00 | | 1 092.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 221 383.00 | 190 339.00 | | 221 383.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 611.00 | 226 074.00 | | 14 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 611.00 | 226 074.00 | | 14 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 231.00 | 135 035.00 | | 8 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 231.00 | 135 035.00 | | 8 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 380.00 | 91 039.00 | | 6 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 805.00 | 1 429 667.00 | | 1 398 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 321.00 | 1 435 171.00 | | 1 397 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 484.00 | -5 503.00 | | 1 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 100.00 | 8 780.00 | | 7 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 446.00 | | | 122 446.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 856.00 | | | 113 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 980.00 | 11 900.00 | | 67 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 432.00 | 472.00 | | 7 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 548.00 | 11 429.00 | | 60 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 401 772.00 | 408 779.00 | 401 772.00 | 401 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 401 772.00 | 408 779.00 | 401 772.00 | 401 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401 772.00 | 408 779.00 | 401 772.00 | 401 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 408 779.00 | 401 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 120.00 | 45 120.00 | | 45 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 558.00 | 18 558.00 | | 18 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UX Autres créances clients | 112 334.00 | 112 334.00 | | 112 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 107 650.00 | 107 650.00 | | 107 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 569.00 | | | 51 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 214.00 | | | 70 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 132.00 | 12 132.00 | | 12 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 314.00 | 94 314.00 | | 94 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 231.00 | 224 231.00 | | 224 231.00 |
VW T.V.A. | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 350.00 | 240 350.00 | | 240 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 043.00 | 3 511.00 | | 4 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 017.00 | 29 911.00 | | 22 017.00 |
ST Autres comptes | 123 393.00 | 126 345.00 | | 123 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 760.00 | 16 311.00 | | 13 760.00 |
YT Sous‐traitance | 60 857.00 | 69 529.00 | | 60 857.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 810.00 | 2 111.00 | | 2 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 853.00 | 5 622.00 | | 6 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 717.00 | 42 264.00 | | 42 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 980.00 | 41 117.00 | | 45 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 027.00 | 242 096.00 | | 220 027.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |