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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 650.00 | 10 257.00 | 1 393.00 | 11 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 086.00 | 60 585.00 | 21 501.00 | 82 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 237.00 | 70 843.00 | 38 394.00 | 109 237.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 928 395.00 | 514 744.00 | 413 651.00 | 928 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 186.00 | | 307 186.00 | 307 186.00 |
BZ Autres créances | 61 469.00 | | 61 469.00 | 61 469.00 |
CF Disponibilités | 28 534.00 | | 28 534.00 | 28 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 033.00 | | 61 033.00 | 61 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 617.00 | 514 744.00 | 871 873.00 | 1 386 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 854.00 | 585 586.00 | 910 267.00 | 1 495 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 750.00 | 171 750.00 | | 171 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 435 000.00 | 435 000.00 | | 435 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
DH Report à nouveau | -360 380.00 | -142 269.00 | | -360 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 194.00 | -218 111.00 | | 140 194.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
DL TOTAL (I) | 396 476.00 | 248 533.00 | | 396 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 650.00 | 107 650.00 | | 107 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81.00 | | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 730.00 | 74 605.00 | | 124 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 385.00 | 52 946.00 | | 50 385.00 |
EA Autres dettes | 945.00 | 650.00 | | 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 791.00 | 465 851.00 | | 513 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 267.00 | 714 384.00 | | 910 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 616.00 | 8 227.00 | | 62 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 727.00 | 1 530.00 | | 8 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 888.00 | 6 697.00 | | 53 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 127 014.00 | 514 744.00 | 127 014.00 | 127 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 014.00 | 514 744.00 | 127 014.00 | 127 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 014.00 | 514 744.00 | 127 014.00 | 127 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 514 744.00 | 127 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 730.00 | 124 730.00 | | 124 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 026.00 | 20 026.00 | | 20 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 923.00 | 28 923.00 | | 28 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
UX Autres créances clients | 307 186.00 | | | 307 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
VB T. V. A. | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 000.00 | 134 097.00 | 95 903.00 | 230 000.00 |
VI Groupe et associés | 107 650.00 | 107 650.00 | | 107 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VP Divers | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 748.00 | | | 37 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 033.00 | | | 61 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 688.00 | 429 688.00 | | 429 688.00 |
VW T.V.A. | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 710.00 | 417 807.00 | 95 903.00 | 513 710.00 |