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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 650.00 | 8 727.00 | 2 923.00 | 11 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 070.00 | 53 888.00 | 25 182.00 | 79 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 90 721.00 | 62 616.00 | 28 105.00 | 90 721.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 470 971.00 | 127 014.00 | 343 957.00 | 470 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 133 219.00 | | 133 219.00 | 133 219.00 |
BZ Autres créances | 62 688.00 | | 62 688.00 | 62 688.00 |
CF Disponibilités | 123 063.00 | | 123 063.00 | 123 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 351.00 | | 23 351.00 | 23 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 293.00 | 127 014.00 | 686 279.00 | 813 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 013.00 | 189 630.00 | 714 384.00 | 904 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 750.00 | 171 750.00 | | 171 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 435 000.00 | 435 000.00 | | 435 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
DH Report à nouveau | -142 269.00 | -116 753.00 | | -142 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 111.00 | -25 516.00 | | -218 111.00 |
DL TOTAL (I) | 248 533.00 | 466 643.00 | | 248 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 650.00 | 157 650.00 | | 107 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 605.00 | 103 705.00 | | 74 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 946.00 | 44 634.00 | | 52 946.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | 1 376.00 | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 851.00 | 307 365.00 | | 465 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 384.00 | 774 008.00 | | 714 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 216.00 | 13 049.00 | 42 650.00 | 92 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 690.00 | 1 037.00 | | 7 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 525.00 | 12 012.00 | 42 650.00 | 84 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 562 467.00 | 551 428.00 | 986 881.00 | 562 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 562 467.00 | 551 428.00 | 986 881.00 | 562 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 562 467.00 | 551 428.00 | 986 881.00 | 562 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 551 428.00 | 986 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 605.00 | 74 605.00 | | 74 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 547.00 | 40 547.00 | | 40 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 133 219.00 | 133 219.00 | | 133 219.00 |
VB T. V. A. | 15 379.00 | 15 379.00 | | 15 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
VI Groupe et associés | 107 650.00 | 107 650.00 | | 107 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 308.00 | 47 308.00 | | 47 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 351.00 | 23 351.00 | | 23 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 258.00 | 219 258.00 | | 219 258.00 |
VW T.V.A. | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 851.00 | 465 851.00 | | 465 851.00 |