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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 220.00 | 30 528.00 | 5 692.00 | 36 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 220.00 | 30 528.00 | 5 692.00 | 36 220.00 |
060 Stock marchandises | 18 018.00 | | 18 018.00 | 18 018.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 509.00 | | 15 509.00 | 15 509.00 |
072 Créances – Autres | 7 812.00 | | 7 812.00 | 7 812.00 |
084 Disponibilités | 65 376.00 | | 65 376.00 | 65 376.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 146.00 | | 110 146.00 | 110 146.00 |
110 Total général Actif | 146 366.00 | 30 528.00 | 115 838.00 | 146 366.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 611.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 861.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 664.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 081.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 083.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 228.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 838.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 666.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 228.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 358.00 | 708.00 | | 4 358.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 818.00 | 171 465.00 | | 119 818.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 667.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 59.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 179.00 | 172 899.00 | | 124 179.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 181.00 | 2 962.00 | | 7 181.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 880.00 | -1 884.00 | | -5 880.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 807.00 | 2 251.00 | | 1 807.00 |
242 Autres charges externes. | 39 195.00 | 49 125.00 | | 39 195.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 675.00 | | | 675.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 663.00 | 3 532.00 | | 4 663.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 488.00 | 59 562.00 | | 67 488.00 |
252 Charges sociales | 24 051.00 | 22 737.00 | | 24 051.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 601.00 | 1 193.00 | | 1 601.00 |
262 Autres charges | 311.00 | 275.00 | | 311.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 417.00 | 139 752.00 | | 140 417.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 238.00 | 33 147.00 | | -16 238.00 |
280 Produits financiers | 182.00 | 151.00 | | 182.00 |
290 Produits exceptionnels | | 45.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 587.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 056.00 | 28 756.00 | | -16 056.00 |