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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 300.00 | 613.00 | 4 688.00 | 5 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 032.00 | 37 638.00 | 30 394.00 | 68 032.00 |
040 Immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 682.00 | 38 250.00 | 60 432.00 | 98 682.00 |
060 Stock marchandises | 20 660.00 | | 20 660.00 | 20 660.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 803.00 | | 22 803.00 | 22 803.00 |
072 Créances – Autres | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
084 Disponibilités | 28 241.00 | | 28 241.00 | 28 241.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 555.00 | | 81 555.00 | 81 555.00 |
110 Total général Actif | 180 237.00 | 38 250.00 | 141 987.00 | 180 237.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 611.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 861.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 187.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 171.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 190.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 260.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 223.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 365.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 816.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 987.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 212.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 263.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 000.00 | 2 250.00 | | 1 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 868.00 | 109 605.00 | | 136 868.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 5.00 | 9 769.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 873.00 | 123 123.00 | | 137 873.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 190.00 | 101.00 | | 1 190.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 093.00 | 20.00 | | -3 093.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 109.00 | 954.00 | | 1 109.00 |
242 Autres charges externes. | 61 208.00 | 36 558.00 | | 61 208.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 724.00 | | | 724.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 530.00 | 4 660.00 | | 4 530.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 421.00 | 55 040.00 | | 65 421.00 |
252 Charges sociales | 29 754.00 | 23 078.00 | | 29 754.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 541.00 | 1 349.00 | | 4 541.00 |
262 Autres charges | 247.00 | 1.00 | | 247.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 907.00 | 121 762.00 | | 164 907.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 034.00 | 1 361.00 | | -27 034.00 |
280 Produits financiers | 154.00 | 290.00 | | 154.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 234.00 | 704.00 | | 1 234.00 |
294 Charges financières | 690.00 | | | 690.00 |
300 Charges exceptionnelles | 152.00 | | | 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 488.00 | 2 355.00 | | -26 488.00 |