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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 920.00 | 33 710.00 | 3 211.00 | 36 920.00 |
040 Immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 470.00 | 33 710.00 | 3 761.00 | 37 470.00 |
060 Stock marchandises | 17 567.00 | | 17 567.00 | 17 567.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 112.00 | | 24 112.00 | 24 112.00 |
072 Créances – Autres | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
084 Disponibilités | 71 648.00 | | 71 648.00 | 71 648.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 474.00 | | 119 474.00 | 119 474.00 |
110 Total général Actif | 156 944.00 | 33 710.00 | 123 234.00 | 156 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 611.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 861.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 832.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 355.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 659.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 266.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 174.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 309.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 575.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 234.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 550.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 646.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 250.00 | 1 458.00 | | 2 250.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 605.00 | 116 931.00 | | 109 605.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 9 769.00 | 4.00 | | 9 769.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 123.00 | 118 393.00 | | 123 123.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101.00 | 64.00 | | 101.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 20.00 | 431.00 | | 20.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 954.00 | 2 763.00 | | 954.00 |
242 Autres charges externes. | 36 558.00 | 43 884.00 | | 36 558.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 685.00 | | | 685.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 660.00 | 4 751.00 | | 4 660.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 040.00 | 59 398.00 | | 55 040.00 |
252 Charges sociales | 23 078.00 | 26 779.00 | | 23 078.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 349.00 | 1 833.00 | | 1 349.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 85.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 762.00 | 139 987.00 | | 121 762.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 361.00 | -21 594.00 | | 1 361.00 |
280 Produits financiers | 290.00 | 288.00 | | 290.00 |
290 Produits exceptionnels | 704.00 | 529.00 | | 704.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 355.00 | -20 777.00 | | 2 355.00 |