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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 60 609.00 | 16 959.00 | 43 650.00 | 60 609.00 |
AP Constructions | 43 153.00 | 27 713.00 | 15 440.00 | 43 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 709.00 | 147 602.00 | 22 107.00 | 169 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 354.00 | 96 342.00 | 13 011.00 | 109 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 794.00 | 293 005.00 | 125 788.00 | 418 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 040.00 | | 161 040.00 | 161 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 528.00 | | 47 528.00 | 47 528.00 |
BZ Autres créances | 9 665.00 | | 9 665.00 | 9 665.00 |
CF Disponibilités | 47 497.00 | | 47 497.00 | 47 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 548.00 | | 273 548.00 | 273 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 342.00 | 293 005.00 | 399 336.00 | 692 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 185 585.00 | 185 585.00 | | 185 585.00 |
DH Report à nouveau | -96 087.00 | -101 687.00 | | -96 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 139.00 | 5 600.00 | | 5 139.00 |
DL TOTAL (I) | 178 237.00 | 173 098.00 | | 178 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 607.00 | 13 061.00 | | 8 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 266.00 | 73 454.00 | | 68 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 917.00 | 95 687.00 | | 111 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 307.00 | 34 332.00 | | 32 307.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 2 970.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 100.00 | 219 503.00 | | 221 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 336.00 | 392 601.00 | | 399 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 889.00 | 211 228.00 | | 215 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 485.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 832.00 | | 3 192.00 | 430 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 230.00 | 418 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 725.00 | 34 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 505.00 | 382 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 604.00 | | | 47 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 139.00 | | 3 192.00 | 382 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 930.00 | 15 306.00 | 15 230.00 | 292 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 114.00 | | 12 725.00 | 17 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 816.00 | 15 306.00 | 2 505.00 | 275 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 917.00 | 111 917.00 | | 111 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 432.00 | 23 432.00 | | 23 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
UX Autres créances clients | 47 528.00 | 47 528.00 | | 47 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 607.00 | 3 396.00 | 5 211.00 | 8 607.00 |
VI Groupe et associés | 68 266.00 | 68 266.00 | | 68 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 302.00 | 61 212.00 | 1 090.00 | 62 302.00 |
VW T.V.A. | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 100.00 | 215 889.00 | 5 211.00 | 221 100.00 |