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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 60 609.00 | 17 724.00 | 42 885.00 | 60 609.00 |
AP Constructions | 43 153.00 | 31 837.00 | 11 316.00 | 43 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 354.00 | 160 886.00 | 15 469.00 | 176 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 524.00 | 68 210.00 | 8 315.00 | 76 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 609.00 | 283 046.00 | 108 564.00 | 391 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 092.00 | | 142 092.00 | 142 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 899.00 | | 52 899.00 | 52 899.00 |
BZ Autres créances | 13 380.00 | | 13 380.00 | 13 380.00 |
CF Disponibilités | 41 099.00 | | 41 099.00 | 41 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 468.00 | | 257 468.00 | 257 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 078.00 | 283 046.00 | 366 032.00 | 649 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 185 585.00 | | | 185 585.00 |
DH Report à nouveau | -107 645.00 | | | -107 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157.00 | | | 157.00 |
DL TOTAL (I) | 161 696.00 | | | 161 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 446.00 | | | 22 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 586.00 | | | 62 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 252.00 | | | 80 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 343.00 | | | 37 343.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 336.00 | | | 204 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 032.00 | | | 366 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 336.00 | | | 204 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 454.00 | | 11 494.00 | 418 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 338.00 | 391 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 338.00 | 356 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 879.00 | | | 34 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 485.00 | | 11 494.00 | 382 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 596.00 | 12 788.00 | 37 338.00 | 307 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 207.00 | 12 788.00 | 37 338.00 | 303 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 252.00 | 80 252.00 | | 80 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 484.00 | 13 484.00 | | 13 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 52 899.00 | 52 899.00 | | 52 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VB T. V. A. | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VI Groupe et associés | 62 586.00 | 62 586.00 | | 62 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 368.00 | 74 278.00 | 90.00 | 74 368.00 |
VW T.V.A. | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 336.00 | 204 336.00 | | 204 336.00 |