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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 60 609.00 | 18 107.00 | 42 502.00 | 60 609.00 |
AP Constructions | 43 153.00 | 33 899.00 | 9 254.00 | 43 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 371.00 | 165 238.00 | 11 132.00 | 176 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 176.00 | 70 032.00 | 12 145.00 | 82 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 118.00 | 289 344.00 | 105 773.00 | 395 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 452.00 | | 125 452.00 | 125 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 173.00 | | 62 173.00 | 62 173.00 |
BZ Autres créances | 15 014.00 | | 15 014.00 | 15 014.00 |
CF Disponibilités | 63 647.00 | | 63 647.00 | 63 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 216.00 | | 11 216.00 | 11 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 504.00 | | 277 504.00 | 277 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 621.00 | 289 344.00 | 383 277.00 | 672 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 185 585.00 | | | 185 585.00 |
DH Report à nouveau | -107 488.00 | | | -107 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 456.00 | | | 36 456.00 |
DL TOTAL (I) | 198 153.00 | | | 198 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 951.00 | | | 16 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 434.00 | | | 62 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 103.00 | | | 58 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 634.00 | | | 47 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 124.00 | | | 185 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 277.00 | | | 383 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 395.00 | | | 173 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 609.00 | | 7 162.00 | 391 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 654.00 | 395 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 320.00 | 32 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 334.00 | 362 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 879.00 | | | 34 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 641.00 | | 7 002.00 | 356 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 160.00 | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 046.00 | 9 953.00 | 3 654.00 | 283 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 389.00 | | 2 320.00 | 4 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 657.00 | 9 953.00 | 1 334.00 | 278 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 103.00 | 58 103.00 | | 58 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 874.00 | 22 874.00 | | 22 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 845.00 | 16 845.00 | | 16 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 62 173.00 | 62 173.00 | | 62 173.00 |
VB T. V. A. | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 951.00 | 5 222.00 | 11 730.00 | 16 951.00 |
VI Groupe et associés | 62 434.00 | 62 434.00 | | 62 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 654.00 | 88 404.00 | 250.00 | 88 654.00 |
VW T.V.A. | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 124.00 | 173 395.00 | 11 730.00 | 185 124.00 |