| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 630.00 | 3 209.00 | 1 421.00 | 4 630.00 |
AH Fonds commercial | 340 860.00 | | 340 860.00 | 340 860.00 |
AN Terrains | 1 148 157.00 | 93 814.00 | 1 054 342.00 | 1 148 157.00 |
AP Constructions | 3 282 798.00 | 614 029.00 | 2 668 769.00 | 3 282 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 518 229.00 | 2 425 473.00 | 3 092 756.00 | 5 518 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 317 085.00 | 697 445.00 | 619 640.00 | 1 317 085.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 613 557.00 | 3 835 769.00 | 7 777 788.00 | 11 613 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 529 197.00 | | 529 197.00 | 529 197.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 231 880.00 | | 231 880.00 | 231 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 543 223.00 | 59 595.00 | 3 483 628.00 | 3 543 223.00 |
BZ Autres créances | 3 017 042.00 | | 3 017 042.00 | 3 017 042.00 |
CF Disponibilités | 2 495 244.00 | | 2 495 244.00 | 2 495 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 934.00 | | 18 934.00 | 18 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 839 824.00 | 59 595.00 | 9 780 229.00 | 9 839 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 453 381.00 | 3 895 364.00 | 17 558 017.00 | 21 453 381.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 375 000.00 | 7 375 000.00 | | 7 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 18 303.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 1 855 372.00 | 1 552 730.00 | | 1 855 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 038.00 | 306 839.00 | | 420 038.00 |
DK Provisions réglementées | 1 469 541.00 | 1 174 525.00 | | 1 469 541.00 |
DL TOTAL (I) | 11 367 451.00 | 10 652 397.00 | | 11 367 451.00 |
DP Provisions pour risques | 143 205.00 | 143 205.00 | | 143 205.00 |
DQ Provisions pour charges | 601 359.00 | 586 975.00 | | 601 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 744 564.00 | 730 180.00 | | 744 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 166 484.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 895.00 | 36 813.00 | | 10 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 161 561.00 | 3 320 036.00 | | 3 161 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 834 066.00 | 1 718 769.00 | | 1 834 066.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 007.00 | 17 372.00 | | 33 007.00 |
EA Autres dettes | 406 474.00 | 505 800.00 | | 406 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 446 002.00 | 5 598 790.00 | | 5 446 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 558 017.00 | 16 981 367.00 | | 17 558 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 446 002.00 | 5 598 790.00 | | 5 446 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 166 484.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 64 358 519.00 | 951 286.00 | 65 309 805.00 | 64 358 519.00 |
FG Production vendue services | 880 928.00 | | 880 928.00 | 880 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 239 447.00 | 951 286.00 | 66 190 733.00 | 65 239 447.00 |
FM Production stockée | | | -202 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 114 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 072 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 002 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 786 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 505 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 754 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 848 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 422.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 384.00 | |
GE Autres charges | | | 22 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 052 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 061 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 174.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 087 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11.00 | 159 575.00 | | 11.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 81.00 | | | 81.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 601.00 | 297.00 | | 65 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 040.00 | 9 585.00 | | 38 040.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 840.00 | 100 762.00 | | 5 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 481.00 | 110 645.00 | | 109 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 234 498.00 | 71 178.00 | | 1 234 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 496.00 | 83 405.00 | | 50 496.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 857.00 | 357 235.00 | | 300 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 585 851.00 | 511 818.00 | | 1 585 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 476 370.00 | -401 173.00 | | -1 476 370.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 835.00 | 28 554.00 | | 130 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 253 056.00 | 67 997 962.00 | | 66 253 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 833 018.00 | 67 691 123.00 | | 65 833 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 038.00 | 306 839.00 | | 420 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 776 269.00 | | 952 076.00 | 10 776 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 788.00 | 11 613 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 650.00 | 345 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 138.00 | 11 266 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 140.00 | | | 352 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 422 331.00 | | 952 076.00 | 10 422 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 050 140.00 | 848 122.00 | 64 292.00 | 3 050 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 882.00 | 977.00 | 6 650.00 | 8 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 041 258.00 | 847 145.00 | 57 642.00 | 3 041 258.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 174 525.00 | 300 857.00 | 5 841.00 | 1 174 525.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 730 180.00 | 14 384.00 | | 730 180.00 |
6T Sur comptes clients | 26 490.00 | 54 422.00 | 21 317.00 | 26 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 288.00 | 54 422.00 | 21 317.00 | 28 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 932 993.00 | 369 663.00 | 27 158.00 | 1 932 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 807.00 | 21 318.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 300 857.00 | 5 840.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 161 561.00 | 3 161 561.00 | | 3 161 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 792 141.00 | 792 141.00 | | 792 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 772 791.00 | 772 791.00 | | 772 791.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 007.00 | 33 007.00 | | 33 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 474.00 | 406 474.00 | | 406 474.00 |
UX Autres créances clients | 3 440 278.00 | 3 440 278.00 | | 3 440 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 945.00 | 102 945.00 | | 102 945.00 |
VB T. V. A. | 820 349.00 | 820 349.00 | | 820 349.00 |
VC Groupe et associés | 1 829 108.00 | 29 108.00 | 1 800 000.00 | 1 829 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 359 188.00 | 359 188.00 | | 359 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269 134.00 | 269 134.00 | | 269 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 934.00 | 18 934.00 | | 18 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 579 199.00 | 4 779 199.00 | 1 800 000.00 | 6 579 199.00 |
VW T.V.A. | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 435 107.00 | 5 435 107.00 | | 5 435 107.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 113.00 | | | 113.00 |