| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
AH Fonds commercial | 340 860.00 | | 340 860.00 | 340 860.00 |
AN Terrains | 1 159 599.00 | 226 488.00 | 933 111.00 | 1 159 599.00 |
AP Constructions | 3 293 298.00 | 947 728.00 | 2 345 570.00 | 3 293 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 648 445.00 | 3 418 769.00 | 2 229 676.00 | 5 648 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 459 652.00 | 940 635.00 | 519 018.00 | 1 459 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
BF Prêts | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 906 582.00 | 5 538 348.00 | 6 368 234.00 | 11 906 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 545 695.00 | | 545 695.00 | 545 695.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 349 445.00 | | 349 445.00 | 349 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 286.00 | | 24 286.00 | 24 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 385 026.00 | 51 397.00 | 4 333 629.00 | 4 385 026.00 |
BZ Autres créances | 4 694 947.00 | | 4 694 947.00 | 4 694 947.00 |
CF Disponibilités | 3 198 487.00 | | 3 198 487.00 | 3 198 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 687.00 | | 18 687.00 | 18 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 216 573.00 | 51 397.00 | 13 165 175.00 | 13 216 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 123 155.00 | 5 589 745.00 | 19 533 410.00 | 25 123 155.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 375 000.00 | 7 375 000.00 | | 7 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 2 269 448.00 | 2 075 160.00 | | 2 269 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 104 239.00 | 498 038.00 | | 1 104 239.00 |
DK Provisions réglementées | 1 867 879.00 | 1 750 919.00 | | 1 867 879.00 |
DL TOTAL (I) | 12 864 066.00 | 11 946 617.00 | | 12 864 066.00 |
DP Provisions pour risques | 142 253.00 | 142 253.00 | | 142 253.00 |
DQ Provisions pour charges | 657 454.00 | 580 737.00 | | 657 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 799 707.00 | 722 990.00 | | 799 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 297.00 | 16 574.00 | | 8 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 502 876.00 | 3 481 389.00 | | 3 502 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 064 624.00 | 1 670 699.00 | | 2 064 624.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 042.00 | | | 34 042.00 |
EA Autres dettes | 259 799.00 | 398 108.00 | | 259 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 869 638.00 | 5 566 770.00 | | 5 869 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 533 410.00 | 18 236 377.00 | | 19 533 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 869 638.00 | 5 566 770.00 | | 5 869 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 63 947 085.00 | 1 795 189.00 | 65 742 274.00 | 63 947 085.00 |
FG Production vendue services | 941 415.00 | | 941 415.00 | 941 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 888 501.00 | 1 795 189.00 | 66 683 690.00 | 64 888 501.00 |
FM Production stockée | | | -26 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 759 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 727 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 125 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 617 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 816 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 790 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 914 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 846 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 014.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 716.00 | |
GE Autres charges | | | 42 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 984 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 775 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 878.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 809 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 374.00 | 130 412.00 | | 71 374.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 180.00 | 36 961.00 | | 6 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 1.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 260.00 | 1 114.00 | | 34 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 440.00 | 38 076.00 | | 43 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 845.00 | 605.00 | | 13 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151 220.00 | 281 540.00 | | 151 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 562.00 | 282 145.00 | | 166 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 122.00 | -244 069.00 | | -123 122.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 880.00 | 63 159.00 | | 51 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 530 330.00 | 120 983.00 | | 530 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 843 943.00 | 65 638 649.00 | | 66 843 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 739 704.00 | 65 140 611.00 | | 65 739 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 104 239.00 | 498 038.00 | | 1 104 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 751 499.00 | | 168 962.00 | 11 751 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 879.00 | 11 906 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 700.00 | 343 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 179.00 | 11 560 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 490.00 | | | 345 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 404 211.00 | | 168 962.00 | 11 404 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 702 743.00 | 846 188.00 | 12 382.00 | 4 702 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 186.00 | 444.00 | 1 700.00 | 4 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 698 557.00 | 845 744.00 | 10 682.00 | 4 698 557.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 750 919.00 | 151 220.00 | 34 260.00 | 1 750 919.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 722 990.00 | 76 716.00 | | 722 990.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 299.00 | 27 014.00 | 29 916.00 | 54 299.00 |
6T Sur comptes clients | 51 397.00 | | | 51 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 097.00 | 27 014.00 | 29 916.00 | 56 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 530 006.00 | 254 950.00 | 64 176.00 | 2 530 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 731.00 | 29 916.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 151 220.00 | 34 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 502 876.00 | 3 502 876.00 | | 3 502 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 807 544.00 | 807 544.00 | | 807 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 770 120.00 | 770 120.00 | | 770 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 313 743.00 | 313 743.00 | | 313 743.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 042.00 | 34 042.00 | | 34 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 799.00 | 259 799.00 | | 259 799.00 |
UX Autres créances clients | 4 276 019.00 | 4 276 019.00 | | 4 276 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 007.00 | 109 007.00 | | 109 007.00 |
VB T. V. A. | 649 281.00 | 649 281.00 | | 649 281.00 |
VC Groupe et associés | 4 041 305.00 | 41 305.00 | 4 000 000.00 | 4 041 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 385 044.00 | 385 044.00 | | 385 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 826.00 | 172 826.00 | | 172 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 687.00 | 18 687.00 | | 18 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 098 659.00 | 5 098 659.00 | 4 000 000.00 | 9 098 659.00 |
VW T.V.A. | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 861 340.00 | 5 861 340.00 | | 5 861 340.00 |