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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
AH Fonds commercial | 340 860.00 | | 340 860.00 | 340 860.00 |
AN Terrains | 1 159 599.00 | 284 833.00 | 874 766.00 | 1 159 599.00 |
AP Constructions | 3 314 728.00 | 1 114 622.00 | 2 200 106.00 | 3 314 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 820 050.00 | 3 927 477.00 | 1 892 573.00 | 5 820 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 356 057.00 | 938 103.00 | 417 954.00 | 1 356 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 996 022.00 | 6 269 763.00 | 5 726 260.00 | 11 996 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 657 579.00 | | 657 579.00 | 657 579.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 267 381.00 | | 267 381.00 | 267 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 564 612.00 | 76 243.00 | 4 488 370.00 | 4 564 612.00 |
BZ Autres créances | 5 187 217.00 | | 5 187 217.00 | 5 187 217.00 |
CF Disponibilités | 3 618 296.00 | | 3 618 296.00 | 3 618 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 585.00 | | 13 585.00 | 13 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 314 703.00 | 76 243.00 | 14 238 460.00 | 14 314 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 310 725.00 | 6 346 005.00 | 19 964 720.00 | 26 310 725.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 730 000.00 | | | 4 730 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 375 000.00 | 7 375 000.00 | | 7 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 2 923 687.00 | 2 269 448.00 | | 2 923 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 010 734.00 | 1 104 239.00 | | 1 010 734.00 |
DK Provisions réglementées | 1 936 464.00 | 1 867 879.00 | | 1 936 464.00 |
DL TOTAL (I) | 13 493 385.00 | 12 864 066.00 | | 13 493 385.00 |
DP Provisions pour risques | | 142 253.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 045 798.00 | 657 454.00 | | 1 045 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 045 798.00 | 799 707.00 | | 1 045 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 357.00 | 8 297.00 | | 16 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 886 091.00 | 3 502 876.00 | | 2 886 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 220 382.00 | 2 064 624.00 | | 2 220 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 619.00 | 34 042.00 | | 51 619.00 |
EA Autres dettes | 251 088.00 | 259 799.00 | | 251 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 425 538.00 | 5 869 638.00 | | 5 425 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 964 720.00 | 19 533 410.00 | | 19 964 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 425 538.00 | 5 869 638.00 | | 5 425 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 62 244 450.00 | 1 461 761.00 | 63 706 210.00 | 62 244 450.00 |
FG Production vendue services | 2 044 681.00 | | 2 044 681.00 | 2 044 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 289 131.00 | 1 461 761.00 | 65 750 892.00 | 64 289 131.00 |
FM Production stockée | | | -82 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 884 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 303 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 537 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 827 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 201 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 156 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 845 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 179.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 388 344.00 | |
GE Autres charges | | | 11 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 194 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 690 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 734 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 806.00 | 71 374.00 | | 75 806.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 385.00 | 6 180.00 | | 4 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 450.00 | 3 000.00 | | 5 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 959.00 | 34 260.00 | | 79 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 795.00 | 43 440.00 | | 89 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 13 845.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 467.00 | 1 497.00 | | 467.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 057.00 | 151 220.00 | | 135 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 599.00 | 166 562.00 | | 135 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 804.00 | -123 122.00 | | -45 804.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 134 859.00 | 51 880.00 | | 134 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 542 755.00 | 530 330.00 | | 542 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 025 663.00 | 66 843 943.00 | | 66 025 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 014 929.00 | 65 739 704.00 | | 65 014 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 010 734.00 | 1 104 239.00 | | 1 010 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 906 582.00 | | 203 782.00 | 11 906 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 342.00 | 11 996 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 342.00 | 11 650 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 790.00 | | | 343 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 560 994.00 | | 203 782.00 | 11 560 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 536 550.00 | 845 293.00 | 113 878.00 | 5 536 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 533 620.00 | 845 293.00 | 113 878.00 | 5 533 620.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 867 879.00 | 135 057.00 | 66 472.00 | 1 867 879.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 799 707.00 | 388 344.00 | 142 253.00 | 799 707.00 |
6T Sur comptes clients | 51 397.00 | 36 179.00 | 11 334.00 | 51 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 195.00 | 36 179.00 | 11 334.00 | 53 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 720 781.00 | 559 580.00 | 220 059.00 | 2 720 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 424 523.00 | 140 100.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 135 057.00 | 79 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 886 091.00 | 2 886 091.00 | | 2 886 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 077 473.00 | 1 077 473.00 | | 1 077 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 820 449.00 | 820 449.00 | | 820 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 710.00 | 47 710.00 | | 47 710.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 619.00 | 51 619.00 | | 51 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 088.00 | 251 088.00 | | 251 088.00 |
UX Autres créances clients | 4 467 991.00 | 4 467 991.00 | | 4 467 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 622.00 | 96 622.00 | | 96 622.00 |
VB T. V. A. | 401 807.00 | 401 807.00 | | 401 807.00 |
VC Groupe et associés | 4 781 038.00 | 51 038.00 | 4 730 000.00 | 4 781 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273 051.00 | 273 051.00 | | 273 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 585.00 | 13 585.00 | | 13 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 765 414.00 | 5 035 414.00 | 4 730 000.00 | 9 765 414.00 |
VW T.V.A. | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 409 180.00 | 5 409 180.00 | | 5 409 180.00 |